كنت أريد أن أكتب هذا منذ فترة. الكثير من الأشخاص الذين يتداولون العملات الرقمية لا يفهمون فعلاً ما هو الربح والخسارة، وبصراحة يظهر ذلك في كيفية إدارة محافظهم. يعني، لا يمكنك تحسين ما لا تقيسه، أليس كذلك؟

إذن، إليك الأمر حول الربح والخسارة في العملات الرقمية. هو ببساطة تتبع ما إذا كنت تكسب أو تخسر أموالاً على مراكزك. يبدو بسيطًا، لكن هناك بعض الفروق الدقيقة التي تميز الأشخاص الذين يعرفون ما يفعلونه عن الأشخاص الذين يكتفون بالمخاطرة.

أولاً، لديك تسعير السوق الحالي. هذا هو تقييم أصولك بالسعر الحالي للسوق. إذا كنت تمتلك بيتكوين وتحرك السعر، فإن قيمة MTM تتحدث فورًا. هذه هي الصورة اللحظية لما تساويه ممتلكاتك الآن.

الآن، الربح والخسارة المحققة مقابل غير المحققة. هنا يصبح فهم حساب الربح والخسارة مهمًا. الربح والخسارة المحققة هو ما قمت بتثبيته فعليًا عندما أغلقت مركزًا وبيعته. فقط أسعار التنفيذ مهمة هنا. الربح والخسارة غير المحققة هو الربح أو الخسارة الموجودة في مراكزك المفتوحة التي لم تبيعها بعد. لذلك، إذا اشتريت إيثريوم عند 1900 دولار وهو يتداول الآن عند 1600 دولار، فأنت على خسارة غير محققة قدرها 300 دولار. لا يهم حتى تبيع فعليًا.

هناك طرق مختلفة لحساب هذا اعتمادًا على استراتيجيتك. طريقة FIFO تستخدم سعر الشراء الأول. LIFO تستخدم أحدث سعر شراء. ثم هناك المتوسط المرجح للتكلفة الذي يُعطي متوسط جميع عملياتك. كل واحدة تعطي نتائج مختلفة، ولهذا فإن معرفة كيفية حساب الربح والخسارة مهم لأغراض الضرائب وتتبع الأداء.

مثال: لنفترض أنك اشتريت 1 إيث عند 1100 دولار، ثم آخر عند 800 دولار. ثم بعت واحدًا عند 1200 دولار. باستخدام FIFO، ستستخدم سعر 1100 دولار، وبالتالي ربح 100 دولار. باستخدام LIFO، ستستخدم 800 دولار، مما يجعل الربح 400 دولار. نفس الصفقة، أرقام مختلفة تمامًا على الورق.

بالنسبة للعقود الدائمة، تحتاج إلى حساب كل من الربح والخسارة المحققة وغير المحققة، ثم جمعهما معًا. الأمر يصبح أكثر تعقيدًا لأنك تتعامل مع معدلات التمويل وهوامش الصيانة، لكن المفهوم الأساسي يبقى كما هو.

بصراحة، معظم المتداولين يغفلون الصورة الأكبر. هم لا يحللون مراكزهم المفتوحة والمغلقة بشكل منتظم. تتبع السنة حتى الآن يساعد هنا. فقط قارن قيمة محفظتك في بداية السنة مقابل الآن. الربح أو الخسارة غير المحققة يخبرك الكثير عن فعالية استراتيجيتك.

طريقة النسبة المئوية للربح مفيدة أيضًا. إذا ربحت 90 دولارًا على استثمار بقيمة 300 دولار، فهذا عائد بنسبة 30%. أكثر أهمية بكثير من مجرد المبلغ بالدولار عند مقارنة صفقات مختلفة.

حديثًا، هذه الأمثلة المبسطة لا تأخذ في الاعتبار رسوم التداول، الضرائب، أو تقلبات السوق. في التداول الحقيقي، عليك أن تأخذ كل ذلك في الاعتبار. وبصراحة، عند نقطة معينة، استخدام جداول البيانات أو بوتات التداول لتتبع كل ذلك يكون أكثر منطقية من القيام به يدويًا. أنت تريد التركيز على الاستراتيجية، وليس على واجب رياضيات.

الهدف من فهم الربح والخسارة هو معرفة ما إذا كانت استراتيجيتك تعمل فعلاً. إذا لم تستطع قياسها، فلن تتمكن من تحسينها. هذا هو الأمر.