لقد أدركت شيئًا عن انعكاسات الاتجاه لا يحظى بالاهتمام الكافي في مجتمعات التداول. يركز معظم المتداولين على الاختراقات، لكنهم يغفلون ما يحدث مباشرة بعد ذلك - تغيير في طبيعة هيكل السوق.

دعني أشرح ذلك من زاوية عملية. عندما تنظر إلى رسم بياني، أنت في الأساس تراقب معركة بين المشترين والبائعين. في اتجاه صاعد، ترى تشكيل قمم أعلى وقيعان أعلى - هذا يعني أن المشترين هم المنتصرون. لكن هنا حيث يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام: اللحظة التي يخترق فيها السعر أعلى قمة أعلى وأفشل بعد ذلك في تكوين قاع أعلى جديد، يحدث تحول جوهري. هذا الاختراق للهيكل يليه فشل في إنشاء قمة أعلى جديدة هو ما يسميه المتداولون نمط تغيير الشخصية، أو CHoCh.

لقد كنت أستخدم هذا المفهوم منذ فترة، وهو فعال بشكل مدهش بمجرد أن تفهم الآليات. يعمل النمط على النحو التالي - أولاً تحدد الاتجاه السائد باستخدام تلك القمم والقيعان المتأرجحة. ثم تنتظر اختراق الهيكل، وهو عندما ينتهك السعر آخر مستوى مهم. بعد ذلك، يعاود السعر التصحيح، وإذا فشل في استعادة ذلك المستوى الهيكلي، فهذه هي تأكيدات تغيير الشخصية. عندها يتغير الاتجاه فعليًا.

ما يجعل هذا قويًا هو أن تغيير الشخصية يخبرك بشيء لا تخبرك به معظم المؤشرات - يخبرك أن المشاركين في السوق غيروا سلوكهم. عندما تبدأ في رؤية تشكيل قيعان أدنى وارتفاعات أدنى بدلاً من الأعلى، فإن الزخم قد تحول حقًا. إنه ليس مجرد تصحيح مؤقت؛ إنه تغيير هيكلي في كيفية تحرك السوق.

استراتيجية التداول التي وجدتها الأكثر موثوقية تجمع بين هذا والنطاقات العرض والطلب. بمجرد أن تلاحظ تكوين تغيير الشخصية، حدد منطقة العرض أو الطلب من هيكل الموجة الأخير. انتظر حتى يعاود السعر التصحيح إلى تلك المنطقة، ثم أدخل تداولك متوافقًا مع اتجاه الاتجاه الجديد. وقف الخسارة يكون فقط وراء المنطقة، وتستمر في التداول حتى يتشكل نمط تغيير شخصية آخر في الاتجاه المعاكس - وهو إشارة الخروج الخاصة بك.

جربت ذلك على بيتكوين وأزواج رئيسية أخرى، ونسبة المخاطرة إلى العائد جيدة حقًا عندما تكون ظروف السوق نظيفة. المفتاح هو التعرف على أن هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أفضل عندما لا يكون السوق متقلبًا. في ظروف التذبذب، تصبح إشارات تغيير الشخصية أقل موثوقية، لذا عليك تصفية السوق لبيئات اتجاهية حقيقية.

إذا كنت جادًا في التحليل الفني، فإن فهم كيفية عمل أنماط تغيير الشخصية هو أمر أساسي. إنه من المفاهيم القليلة التي تظهر لك مباشرة متى يتغير هيكل السوق فعليًا، وليس مجرد حركة جانبية.