عقد إدارة المراكز (شرح الرافعة المالية العالية والمنخفضة 3-200)

فهم العملة الأساسية والعملة المستقرة (أنصح شخصياً بالعملة الأساسية)
1. العملة المستقرة (قاعدة العملة المستقرة، السائدة)
الضمان والأرباح والخسائر والرسوم تُسوى جميعها باستخدام العملات المستقرة مثل USDT/USDC، ولا علاقة لها بتغير سعر العملة الأساسية.
عند فتح عقد BTC، يتم إيداع/ربح/خسارة/خصم كل شيء بالعملة المستقرة، ولا تحتفظ بـ BTC نفسها.

2. العملة الأساسية (قاعدة العملة الأساسية)
الضمان والأرباح والخسائر والرسوم تُسوى بالعملة الأساسية للعقد.
عند فتح عقد BTC، الضمان هو BTC؛ الربح يعطى BTC، الخسارة تخصم BTC، وتحتفظ بالعملة المشفرة طوال المركز.

ما يلي هو إدارة شخصية بحتة، يمكن الاستفسار عن المبلغ، ولا يُنصح بالعمل برافعة مالية عالية تحت 500 دولار.
أولاً، يجب أن تحدد ما إذا كنت ستتداول صفقة واحدة أم عدة صفقات.

مثال على صفقة واحدة:
العمل بالهامش المنفصل (يخصم فقط مبلغ الهامش المنفصل، ولا يؤثر الهامش على رصيد الحساب)
دون النظر إلى مستوى السعر، يعتمد على حالة العملة الأساسية والعملة المستقرة. سعر التصفية للعملة الأساسية أبعد قليلاً، بينما العملة المستقرة أقرب بكثير. مع رافعة 100، تكون التصفية عند سعر العملة مقسوماً على 100 (ETH 1600 يعني 16 نقطة تصفية، BTC 60000 يعني 600 نقطة، مرتبط بالرافعة).
1. الهامش المنفصل (هامش معزول)
كل أمر فتح يشغل هامشاً منفصلاً، ويكون رصيد المركز معزولاً تماماً عن باقي أموال الحساب.
• المبدأ: عند فتح الصفقة، يتم تجميد الهامش المطلوب لهذه الصفقة فقط، والخسارة تخصم فقط من هذا الهامش المعزول.
• قاعدة التصفية: فقط عندما يُستنفد الهامش المعزول للمركز الحالي، يتم التصفية، ولا يتم استخدام الأموال الخاملة الأخرى في الحساب أو أموال المراكز الأخرى.

العمل بالهامش الكامل (تحريك جميع الأموال معاً، الهامش ورصيد الحساب يؤثران على بعضهما)
أولاً، ضع في اعتبارك حالة صفقة واحدة أو عدة صفقات. لصفقة واحدة، الدخول العادي يحسب بنسبة مئوية × 2، مثلاً الدخول بنسبة 3% يحسب 6%. لصفقتين، تحسب كل منهما 3%، والمجموع 12% (ما سبق يأخذ في الاعتبار حالة وقف الخسارة).
2. الهامش الكامل (الهامش المتقاطع)
جميع الأرصدة المتاحة في الحساب تُستخدم كضمان مشترك لجميع المراكز، وتكون أموال جميع المراكز متصلة.
• المبدأ: جميع الأرصدة في الحساب (رصيد النقد، الأموال المتبقية من مراكز العقود الأخرى) تعمل تلقائياً كضمان للمركز الحالي.
• قاعدة التصفية: طالما أن إجمالي أموال الحساب لا يكفي لتغطية خسائر المركز، يتم تصفية كل شيء دفعة واحدة، مع إفراغ جميع الأموال القابلة للاستخدام في الحساب.

عندما تكون صفقة واحدة في حالة تحمل الخسارة، يجب أن تكون هذه النسبة أكبر من أموال الدخول بنسبة 3%. تحمل الخسارة بنسبة 300% (رافعة 100) يشكل 12% من إجمالي المركز، وهو أعلى من 3% للدخول بالإضافة إلى التحمل.
إذا كانت صفقتان في حالة تحمل الخسارة، في الوضع الطبيعي لتحمل BTC و ETH، بنسبة 3% من المركز، فإن تحمل الخسارة بنسبة 300% يستهلك أكثر من 24% من الأموال. في الواقع، بسبب الخسائر غير المحققة، يقترب سعر التصفية، وعندما تتكبد المراكز الخسائر معاً، لا تتغير الأموال، لكن سعر التصفية يرتفع.
(ما سبق يوضح حالة الخسائر غير المحققة)
1. رافعة 3-10
هذا النوع من الرافعة مناسب للعملات البديلة والمتداولين طويلي الأجل.
1. العملات البديلة
الشروط: 1. عملة ساخنة 2. حجم العملة أكبر من 200 مليون دولار 3. لا توجد تقلبات كبيرة على المدى القصير (لا تتداول إذا كانت التقلبات أكثر من 150%)
تأكد من أموالك وطريقة التداول: هل تتداول عملة واحدة أم عدة عملات؟
أولاً، اختر العملة التي تراها مناسبة، قسم سعر العملة إلى 100 جزء، أي سعر العملة مقسوماً على 100، ثم تداول برافعة 3-10. بعد الدخول في صفقات شراء وبيع برافعة 3-10، وقد حسبت السعر، وبسبب الرافعة، ستتقلب العملة البديلة أكثر، وتحدد النسبة المئوية أرباحك (هنا يتم تجاهل رسوم التمويل). يُنصح بوقف الخسارة عند تقلبات حوالي 8% من سعر العملة للرافعة 3-10، ووقف الربح عند 12%. هذا يركز أكثر على قدرة اختيار العملة، وعادة ما يعتمد على الأخبار وحجم الأموال.
✅: مستقر، خسائر قليلة، يسهل جذب رأس المال الكبير لقلب الصفقات، أفضل طريقة لزيادة رأس المال الصغير بسرعة، زيادة المعرفة بالعملات المشفرة
❌: المبتدئون عرضة للخسارة، يسعون وراء الأخبار، تذكر وضع وقف الخسارة

2. العملات الرئيسية طويلة الأجل
الشروط: 1. حجم أموال كافٍ 2. وقت كافٍ 3. عقلية غير متأثرة بالتقلبات القصيرة 4. القدرة على الاحتفاظ 5. قدرة على التفكير طويل الأجل
تأكد من حجم أموالك، يُنصح بتقسيم الأموال إلى 8-10 أجزاء، ويفضل استخدام الهامش المنفصل للعملة الأساسية.
تغيرات العملات الرئيسية تعتمد أكثر على النسبة المئوية. إذا كنت تتداول فقط بناءً على حركة السعر، فاضرب سعر BTC في 10%-15% لتحقيق شروط الربح على المدى الطويل. إذا كان بإمكانك ضبط حجم أموالك بشكل صحيح، فمن الناحية النظرية، من الصعب جداً تصفية 8-10 أجزاء من الأموال (باستثناء الأحداث السوداء والثور). قم بزيادة جزء من المال عند انخفاض السعر بنسبة 3%، مما يزيد من هامش الخطأ بشكل كبير، ويسهل التراكم طويل الأجل ويقلل من مخاطر الخسارة. بعد إضافة الجزء الرابع، أضف جزأين لكل من الأجزاء الأربعة التالية (ذكرنا سابقاً أننا نستخدم الهامش المنفصل للعملة الأساسية، حيث تنخفض التصفية مع انخفاض أموال الإضافة، وتنخفض النقطة، وليس بقدر الهامش الكامل، تذكر ذلك).
✅: سهل الربح، لا يحتاج إلى مراقبة طويلة، لا يستهلك وقتاً، هامش خطأ عالٍ.
❌: وقت الاحتفاظ طويل، من لا يثبت عقله يُستبعد مباشرة، قد يتعرض لخسائر في الأحداث السوداء والثور، يُنصح بوضع وقف الخسارة.

2. رافعة 10-50
مناسبة للتقلبات القصيرة والعملات الرئيسية خلال الأسبوع.
متداولو العملات البديلة على المدى القصير، يتداولون فقط BTC/ETH الرئيسية، لديهم وقت مستقر للمراقبة، يمكنهم تنفيذ وقف الخسارة بدقة.
يتداولون فقط BTC و ETH الرئيسيتين، كن حذراً من استخدام 10-50 رافعة للعملات البديلة (تقلبات العملات البديلة غير منتظمة، والرافعة العالية تؤدي بسهولة إلى تصفية فورية).

1. للعملات البديلة، فتح صفقة واحدة يشغل 5% من إجمالي الأموال، وبحد أقصى صفقتين لنفس العملة في نفس الوقت، إجمالي لا يتجاوز 12% من أموال الحساب. يُفضل استخدام الإطار الزمني للدقائق كأساس، فكلما زادت الرافعة، زادت المخاطر، لذا ابدأ التداول لفترة قصيرة، وحقق الربح المستهدف ثم اغلق، واخرج فوراً عند وقف الخسارة. نظراً لأن المركز بنسبة 5%، لا يُنصح بإضافة مراكز أو تحمل الخسائر.
2. للعملات الرئيسية، افتح صفقة واحدة بهذه الطريقة. إذا كان التداول يومياً، فاستخدم 5% من المركز، تقلبات اليوم كافية لأي رافعة لتحقيق الربح. يُنصح بوقف الخسارة والربح عند 1.1% من سعر العملة لهذا اليوم.
إذا كان التداول أسبوعياً، فيمكن اتباع نفس أسلوب التداول طويل الأجل، بتقسيم الأموال بالتساوي، يُنصح عادة بـ 10 أجزاء (عادة ما يرتفع يوم الاثنين، وفي عطلة نهاية الأسبوع، لاحظ السوق ثم اختر اتجاه الأسبوع التالي للدخول). المركز الأولي بنسبة 20%، أضف مرة واحدة عند تقلب 3%، وهناك العديد من حالات التصحيح والتراجع الجانبي، ونادراً ما تحدث تحركات أحادية الاتجاه للغاية. وقف الخسارة عند 4% من سعر العملة.

✅: كفاءة استخدام أموال عالية، يمكن تحقيق الأرباح بسرعة من التقلبات الصغيرة خلال اليوم، فترة الاحتفاظ قصيرة.
❌: هامش خطأ منخفض جداً، الشموع الحادة والتحركات العكسية الفورية تؤدي إلى التصفية المباشرة؛ فقدان السيطرة على العقلية يؤدي إلى خسائر متتالية.

3. رافعة 50-200
الابتعاد عن العملات البديلة، اختيار العملات الرئيسية.
هؤلاء المتداولون هم متداولون فائقي السرعة، يركزون على استخدام الرافعة العالية لتوسيع المخاطر والعوائد، والخروج السريع مع الربح.
عادة ما تكون أموال هؤلاء المتداولين صغيرة، يستخدمون الرافعة العالية على التقلبات القصيرة لتوسيع الأرباح بسرعة، بهدف تنمية الأموال الصغيرة. هذا يتطلب انضباطاً شديداً في التنفيذ والتزاماً صارماً بوقف الخسارة. الغالبية العظمى من الناس يخسرون كل شيء بسبب نسيان وقف الخسارة مرة واحدة. نسبة من يحققون أرباحاً مستقرة على المدى الطويل منخفضة جداً.

1. يُنصح بفتح الصفقات باستخدام الهامش الكامل، بحوالي 2% من إجمالي الهامش الكامل. الربح ليس كبيراً مثل 10%، لكنه يحمي أموالك الصغيرة بشكل كبير. فقط مع رأس المال يمكنك الاستمرار. تذكر دائماً دور وقف الخسارة في حمايتك، لا تضحي بتداولات المستقبل من أجل صفقة واحدة.
ولا تحتفظ بالصفقات طوال الليل أبداً، فالتداول الآلي الدقيق هو الذي يؤدي إلى الربح، ولا تشمل الصفقات أحادية الاتجاه الكبيرة.
2. تذكر: لا إضافة مراكز، وقف الخسارة عند 4% من إجمالي المركز للخروج، لا تبقى طوال الليل، لا تفتح صفقات متعددة.

✅: كفاءة استخدام أموال عالية جداً، لا حاجة للاعتماد على البيئة الكبيرة، التقلبات القصيرة خلال اليوم كافية.
❌: هامش خطأ منخفض، التقلبات الشديدة تؤدي بسهولة إلى التصفية، القدرة على تحمل نفسية، سهولة الانفعال.