InvestingWithBrandon

توقف عن التحديق في اليونانيين.
دلتا، ثيتا، فيغا، كل ذلك.
يتصرف الناس وكأن الإجابة مدفونة في تلك الأرقام.
ليست كذلك.
اليونانيون لا يخبرونك إذا كانت الأسهم ستصعد قليلاً أو تنخفض.
احصل على الشركة بشكل صحيح. احصل على السعر بشكل صحيح. اليونانيون لا يهمون بقدر ما يود الخبراء أن يعتقدوا.

إليك شيء يعرفه المستثمرون الأثرياء ويرفض التجار الصغار تصديقه:
لا يتعين عليك التنبؤ بالسوق لتتفوق عليه.
ليس لدي أدنى فكرة عما ستفعله الأسهم الأسبوع المقبل. صفر.
لا أستهدف القمم. لا أوقيت القيعان. لا أخمن ما يُنشر على تويتر.
أبيع خيارات البيع على شركات رائعة عندما تكون رخيصة.
يرتفع السعر؟ أفوز. يتجه جانبياً؟ أفوز. ينخفض قليلاً؟ لا زلت أفوز.
كل شيء مبني بحيث لا أضطر أبدًا لأن أكون عرافًا.
ليس لدي أدنى فكرة عما سيفعله السوق غدًا وأحقق حوالي $29k شهريًا على أي حال.
هذه هي الجزء الذي يكسر عقول الناس.

الكثير من الناس يقومون ببيع الخيارات المضمونة نقدًا، والنداءات المغطاة، ونداءات الرجل الفقير المغطاة، والفروقات.
الكثير من الناس أيضًا يقل أداؤهم عن مؤشر ناسداك...
$HOOD ينشر هذا ليظهر مدى سوء أداء المستثمرين على منصتهم مقارنة بشراء $Q وعدم القيام بأي شيء.
يجب أن يفتح هذا عينيك...

لقد بعت خيار بيع على شركة أحبها منذ عام. ثم لم أفعل شيئًا.
تذبذبت الأسهم في كل مكان. لم أفعل شيئًا.
كانت العناوين تصرخ عن الركود. باع الناس بشكل هلعي. لم أفعل شيئًا.
انخفضت بنسبة 15% في نقطة معينة وصرخ الجميع أن القمة قد انتهت. لم أفعل شيئًا.
ظل ذلك العقد ينزف لصالحتي طوال الوقت. لم أفعل شيئًا.
بعد عام، انتهت صلاحيتها بدون قيمة. احتفظت بكل دولار من العلاوة. مقابل… لا شيء.
هذه هي الجزء الذي يفتقده الناس عند بيع الخيارات بشكل صحيح. "العمل" هو فقط الجلوس ساكنًا بينما يفقد الجميع من حولك عقولهم.

بيع المحافظ المضمونة للخيارات عند الشركات الكبرى عندما تكون رخيصة هو أقرب شيء للمال المجاني وجدته على الإطلاق. نقطة نهاية.
تحصل على العلاوة في نفس اليوم.
نقود في حسابك، على الفور.
إعادة استثمار النقود على الفور.
مؤمن بمحفظة أساسية بحيث لا يوجد سحب نقدي مثل CSP.
نسب في السيطرة لتكون جيدة في أي انهيار سوقي.
والطريقة الوحيدة التي "تخسر" فيها هي أن يتم تخصيص أسهم لك من شركة كنت تريدها بالفعل بسعر تحبه.
لا يبدو لي أنه خسارة كبيرة.

تقريبًا كل من يشتري خيارات الشراء يتعرض للخسارة.
إليك كيف أشتريها وأخرج منها بالفعل رابحًا.
القاتل هو ثيتا. اشترِ خيار شراء قصير الأجل ويدمره الساعة كل يوم لا يتخطى فيه السهم.
لذا أرفض لعب تلك اللعبة.
عندما أشتري خيار شراء، يكون خيارًا طويل الأمد. من سنة إلى سنتين على الأقل.
هذا المدار الطويل يعني أن ثيتا بالكاد يؤثر عليه يوميًا، وتمنح الشركة وقتًا حقيقيًا لنمو الأرباح ولتتبع سعر السهم الأرباح لكل سهم.
وأشتريها فقط من شركات رائعة بأسعار جيدة.
لست أشتري تذكرة يانصيب يوم الجمعة مثل معظم الناس.
أنا أشتري وقتًا من شركة رائعة أؤمن بها حقًا.

هل تريد أن تعرف إذا كان شخص ما يفهم الخيارات حقًا؟
اسأله لماذا يحتفظ بالنقد لتأمين خيار بيع تم بيعه.
إذا كنت تبيع خيارًا، فأنت متفائل. تريد أن يرتفع السهم.
فلماذا تترك كمية هائلة من النقود هناك لا تكسب شيئًا، وأنت تراهن على شركة تعتقد أنها ستتجه للأعلى؟
ينهار الأمر في الثانية التي تقولها بصوت عالٍ.
أنا أؤمن خياراتي باستخدام محفظة أساسية تتراكم الفوائد طوال الوقت. الرهان المتفائل والمال وراءه يسيران في نفس الاتجاه.
معظم الناس لا يفكرون حتى في سؤال النقد.
هذه هي العلامة.
أيضًا... سيقول الناس "محفظة براندون، الخيارات المؤمنة محفوفة بالمخاطر"
لا... نسبتي دائمًا في وضع يسمح لي بال

الأشخاص المتحمسون يطاردون.
الأشخاص المتحمسون يتداولون بشكل مفرط.
الأشخاص المتحمسون يشترون القمم.
الأشخاص المتحمسون يبيعون القيعان.
الأشخاص المتحمسون يستخدمون حجمًا كبيرًا جدًا.
الأشخاص المتحمسون يفرضون التداولات لأن الجلوس في النقد يبدو مملًا.
الشخص الممل يشتري شركات رائعة
ينتظر أسعار جيدة.
يدير المخاطر.
لا يفعل شيئًا عندما لا يوجد شيء يجب فعله.
يترك الوقت يعمل.
هذا يبدو مملًا حتى تدرك أن الممل على الأرجح سيتفوق على 95%+ من المستثمرين الآخرين على المدى الطويل...

بيع الخيارات المغطاة على وشك تدمير محفظتك.
دعني أشرح.
الخيارات المغطاة تعني أنك تملك الأسهم، وهذا هو ما يجعلها مغطاة.
إذا كنت تملك الأسهم، فأنت متفائل أليس كذلك؟
آمل ذلك!
فماذا يعني بيع الخيارات فعلاً؟
حسنًا، أنت توافق على بيع أسهمك بسعر معين خلال إطار زمني معين.
يبدو جيدًا أليس كذلك؟
تحصل على فرصة لبيع أسهمك بربح وجمع العلاوة.
نظريًا، بالتأكيد.
لكن في العالم الحقيقي، هناك مشكلة كبيرة.
تحديد الحد الأعلى لصعودك!
لا أستطيع أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين تحدثت إليهم اشتروا الأسهم لأنهم متفائلون، ثم قال لهم أحدهم "لم لا تولد بعض التدفق النقدي من الأسهم التي تملكها"
لذا يبيعون خيارات ضد أسهمهم، وتفاجئ

"أنا فقط أحقق بعض الأرباح الصغيرة من على الطاولة."
هذه الجملة قد حددت ثروة أكثر من أي شيء آخر في الاستثمار.
لقد وجدت شركة رائعة. لقد حققت نجاحًا. لذا فإن حدسك يقول أن تبيع بعض الأسهم وتثبت الربح.
لقد بعت بالضبط الشيء الذي كان يحقق لك المال، لتشعر بالأمان ليوم واحد.
الهدف كله هو العثور على شركات نادرة وتركها تعمل لعقود. تقليم أرباحك كلما ارتفعت هو كيف تنتهي بك المطاف بامتلاك مجموعة من الأشياء المتوسطة التي كنت مترددًا جدًا في أن تدعها تنمو.
أنا لا أقمم فقط للتقليم.
أنا أقلم عندما يكون ذلك منطقيًا من وجهة نظر أساسية.
ليس نسبة الربح الخاصة بي التي لا تعني شيئًا.
السوق لا يعرف أو يهتم بسعر دخولك.

معظم الناس يفعلون الخيارات بشكل معكوس تمامًا.
السوق ينخفض. الجميع يذعر ويشتري خيارات البيع.
وهذا يرفع علاوات خيارات البيع.
لذا فهم يدفعون أعلى سعر للحماية في الوقت الذي أصبحت فيه الأسهم رخيصة أخيرًا.
أنا أفعل العكس تمامًا.
عندما تصبح الشركات ذات الجودة رخيصة، أبيع خيارات وضع مضمونة للمحفظة وأتلقى أجرًا لشراء شركات رائعة بخصم.
كن جشعًا عندما يكونون خائفين. الأمر بسيط جدًا.

جميع الأشخاص الذين ينشرون "يا إلهي، السوق سيكون أحمر جدًا غدًا" هم نفس المستثمرين الأفراد الذين يتحمسون عندما يكون السوق أخضر.
لا تدع المشاعر تدخل أبدًا في قرارات الاستثمار.
السوق سيكون دائمًا متقلبًا.
سيكون هناك عقبات في الطريق.
توقف عن النظر إلى قدميك.
ركز على الصورة الكبيرة.
ستستمر الشركات في زيادة الأرباح.
خصص استثماراتك للشركات الجيدة بتقييمات جيدة.
قم بخيارات لمدة سنة واحدة أو أكثر.
ثم كن صبورًا وراقب الجميع ينهارون من الذعر.
أنا هنا لأكسب المال.
أنا متأكد أنك أيضًا.
تمسك بالخطة.
ابقِ المشاعر تحت السيطرة.
هذا لا يغير شيئًا مع إيران.

سعر الإضراب الرهيب الخاص بك هو السبب في تعرضك للخسارة مع الخيارات...
(كيفية إصلاح ذلك الآن)
معظم المستثمرين الأفراد يبيعون خيارات البيع بسعر إضراب حوالي 5% أدنى من السعر الحالي للسوق لـ "بناء هامش أمان"
عادةً ما يفعلون ذلك بعقود شهرية.
إليك المشكلة الكبيرة.
5% ليست هامش أمان كافٍ، خاصة مع عقد شهر واحد حيث لا توجد لديك رياح خلفية للنمو.
(مع ارتفاع الأرباح لكل سهم، ستتبع الأسهم ذلك)
الحل هو بيع خيارات بيع لأكثر من سنة واحدة.
يمكنك اختيار سعر إضراب 20% أدنى من السعر الحالي، والحصول على عمولة ممتازة، وبناء هامش أمان أفضل بكثير، وتقليل نقطة التعادل، ووجود رياح خلفية لنمو الأرباح لكل سهم...
أسهل. أك

أكبر عملية اختراق عند بيع المحافظ المضمونة للخيارات المكتوبة هو أنه يمكنك تقنيًا تحقيق عائد استثمار غير محدود.
(لا أمزح)
تعاون معي في هذا، سوف يذهلك الأمر!
لذلك فإن بيع الخيارات المكتوبة هو استراتيجية صعودية.
لهذا السبب لن أريد أبدًا بيع "الخيارات المضمونة بالنقد"، أنا أبيع "الخيارات المضمونة بالمحافظ".
(النقد يبقى هناك ولا يفعل شيئًا، لكن المضمون بالمحفظة يعمل لصالحك وأنت مستثمر)
حسنًا.
عندما أبيع خيارات مضمونة بالمحفظة وأجمع مثلاً $20k ، أأخذ ذلك التدفق النقدي وأشتري $20k بأسهم الشركة التي أؤمن بصعودها. (نفس الشركة التي أبيع عليها الخيارات)
عادةً أبيع عقودًا لمدة سنة (أكثر أمانًا وأسهل)
عاد

سوف يجعلك سوق الأسهم ترغب في القيام بالأشياء الخاطئة في أسوأ الأوقات.
(هذا يحطم معظم الناس)
عندما تكون الأسهم مرتفعة وتتمزق، تشعر برغبة في شراء كل شيء. (عادة أكثر خطورة)
عندما تكون الأسهم رخيصة والجميع خائف، تشعر برغبة في بيع كل شيء. (عادة صفقة أفضل)
عندما يتوقف سهم رائع عند مستوى معين، تشعر برغبة في استبداله. (قد يكون هناك حركة صعودية كبيرة قريبة)
عندما يقترب خطتك من النجاح أخيرًا، تفسدها...
السوق لا يختبر فقط بحثك/فرضيتك.
إنه يختبر صبرك، وانضباطك، وعواطفك.
معظم الناس لا يخسرون لأنهم أغبياء.
إنهم يخسرون لأنهم لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم عندما يتقلب السوق في كل مكان.