Q1. Logique de base du copy trading en direct
A:1. Logique du copy trading
1.1. Le copy trading fonctionne sur la base du montant d’ajustement de position du trader. Le montant du copy trading (arrondi à l’inférieur) = ratio de copie ✖️ montant d’ajustement de position. Si le montant est inférieur au montant minimum requis pour le copy trading sur le contrat, aucune opération de copy trading ne sera exécutée.
1.2. Le montant négociable du suiveur est ensuite calculé en fonction de ses fonds disponibles et du levier défini pour le contrat. Si le montant du copy trading ≤ montant négociable du suiveur, la copie est effectuée avec succès ; sinon, elle échoue.
1.3. Sans tenir compte des multiplicateurs de copie, des systèmes de levier et des contraintes sur les ordres uniques, le suiveur répliquera les modifications de position du leader jusqu’à épuisement de ses fonds dédiés au copy trading. Lorsque le leader réduit sa position sur le contrat concerné, le suiveur récupère des fonds disponibles en conséquence.
1.4. Le suiveur fournit une marge de copy trading, ce qui signifie que le copy trader transfère des fonds de son compte spot vers un sous-compte virtuel exclusivement dédié au copy trading. Ce sous-compte ne suit que les opérations de copy trading du trader. Une fois la copie terminée, le compte est soldé et les fonds restants (après déduction du partage des profits et des frais de trading) sont reversés sur le compte spot.
A:2. Exemple de logique de copy trading
En supposant l’absence de frais de trading ou de taux de financement :
Le leader dispose de 1000U au total et utilise 100U pour acheter le contrat A, avec un effet de levier de 100x, constituant ainsi une position d’une valeur de 100*100=10000U.
Le copy trader dispose de 100U pour le copy trading, définit un multiplicateur de copie à 0,1 et utilise un effet de levier de 20x. En théorie, le copy trader suit l’opération ci-dessus avec une position totale copiée de 10000*0,1=1000U. La marge requise pour copier est de 1000/20=50U, il reste donc au suiveur 100-50=50U de fonds disponibles.
Ensuite, le leader utilise 200U pour acheter le contrat B, avec un effet de levier de 100x, soit une position de 200*100=20000U.
Le suiveur dispose alors de 50U de fonds disponibles, avec un levier de 20x, il peut donc constituer une position maximale de 1000U. S’il souhaite continuer à suivre l’achat du contrat B par le leader, le copy trader ne pourra constituer qu’une position de 1000U, épuisant ainsi tous ses fonds dédiés au copy trading.
Lorsque le prix des coins A et B augmente de 10 % et que le leader clôture ses positions :
Profit du leader : (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U ;
Profit du suiveur : (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.
A:3. Problèmes potentiels liés à cette logique de copy trading
Les suiveurs peuvent constater que leurs rendements diffèrent de ceux du trader. L’utilisation de montants de capital, de multiplicateurs de levier ou de multiplicateurs de copie différents peut entraîner des écarts de profits entre suiveurs et traders. Les suiveurs doivent définir soigneusement leurs paramètres de copy trading et choisir des traders disposant d’un capital similaire au leur.
Pour plus d’informations sur les problèmes liés à la logique de copy trading, voir : Q2.
Q2. Pourquoi les taux de rendement du trader et du suiveur diffèrent-ils ?
A:1. Les différences de capital entre le leader et le suiveur entraînent des taux de rendement différents. Si les fonds du suiveur sont insuffisants, il ne pourra pas suivre les opérations suivantes du leader.
Remarque : La logique actuelle du copy trading est que les suiveurs répliquent les modifications de position du leader jusqu’à épuisement de leurs fonds dédiés au copy trading. Si les opérations précédentes du leader ont déjà utilisé tous les fonds du suiveur, celui-ci ne pourra pas participer aux opérations suivantes.
A:2. Si le leader détient déjà une position sur un contrat avant que le suiveur ne commence à copier, puis augmente sa position après le début de la copie, le suiveur et le leader auront des coûts différents sur ce contrat, entraînant des profits différents lors de la clôture de la position.
A:3. Si le suiveur définit un multiplicateur de levier dans les paramètres de copy trading, cela peut entraîner des différences de profits lors de la clôture des positions.
A:4. Si le suiveur et le leader utilisent des leviers différents, actuellement, pour des raisons de gestion des risques, le levier maximal autorisé pour le contrat du suiveur est de 20x, tandis que certains contrats leaders permettent jusqu’à 100x. Ce décalage de levier peut entraîner des différences de rendement.
A:5. Si le suiveur utilise un multiplicateur de copie, c’est-à-dire qu’il réplique la modification de position du leader selon un multiple défini (par exemple, en réglant sur 10x, si le leader ajoute 10 contrats, le suiveur en ajoute 10*10=100), le multiplicateur peut être défini de 0,01 à 100. Il est recommandé de régler le multiplicateur en fonction du ratio entre les fonds du suiveur et ceux du leader. Par exemple, si le capital du leader est de 1000 USDT et que le suiveur dispose de 100 USDT, réglez le multiplicateur à 0,1 (100/1000). Si le suiveur a 5000 USDT, réglez le multiplicateur à 5 (5000/1000=5).
Q3. Comment les suiveurs peuvent-ils éviter des rendements incohérents ?
A:1. Les suiveurs doivent choisir ou utiliser des fonds d’investissement similaires à ceux du leader.
A:2. Il est recommandé de régler le multiplicateur de copie en fonction du ratio entre les fonds du suiveur et ceux du leader.
Q4. Quels types d’ordres sont actuellement pris en charge pour les suiveurs ?
A: Actuellement, seuls les ordres à cours limité sont pris en charge. Si l’ordre n’est pas exécuté, il échoue.
Q5. Si l’ordre d’un suiveur n’est pas exécuté, combien de temps reste-t-il valide ?
A: Actuellement, seuls les ordres à cours limité sont pris en charge. Si l’ordre n’est pas exécuté, il échoue. Les ordres n’ont pas de durée de validité.
Q6. Comment le ratio de copie est-il déterminé ?
A: Les utilisateurs peuvent le définir eux-mêmes ou le calculer en fonction du ratio de solde disponible.
Q7. Les suiveurs peuvent-ils arrêter manuellement le copy trading ?
A: Actuellement, le copy trading ne peut être arrêté que manuellement. Cependant, une fois arrêté, cela met fin à toute l’activité de copy trading, et non à un seul ordre de copy trading.
Q8. Les suiveurs peuvent-ils copier les ordres de stop loss du leader ?
A: Les ordres de stop loss ne sont pas copiés. Les suiveurs doivent définir eux-mêmes leurs ratios de take profit et de stop loss.
Q9. Comment le profit du copy trading affiché sur la page du suiveur est-il calculé ? Pourquoi ne correspond-il pas à la somme des profits individuels du copy trading ?
A: Profit du copy trading du suiveur = profit historique - frais déduits des positions en cours - partage des profits.
A: Le profit historique correspond à la somme de chaque profit de copy trading affiché sur l’image ci-dessus.
Remarque : Les plus-values/pertes latentes affichées sur la page de copy trading ne sont pas incluses dans le profit du copy trading.
Q10. Pourquoi le levier personnalisé défini par le suiveur n’est-il pas pris en compte ?
A: 1. Le levier du copy trading est limité par les règles de gestion des risques.
Si le levier personnalisé défini par le suiveur (par exemple 20x) n’est pas pris en compte, c’est parce que l’opération du leader a déclenché le mécanisme de gestion des risques de la plateforme. Selon les règles du copy trading, le levier réel du suiveur ne peut pas dépasser le levier disponible du leader pour cette opération.
A: 2. Explication du mécanisme de gestion des risques
La plateforme ajuste automatiquement le niveau de gestion des risques en fonction de la valeur de la position du leader. Plus la valeur de la position est élevée, plus le niveau de gestion des risques est important, et plus le levier maximal autorisé est faible (par exemple, de 20x à 3x). Si le levier maximal du leader n’est que de 3x en raison d’une position importante, même si le suiveur définit un levier plus élevé, le système l’ajustera automatiquement à 3x pour le copy trading.
Liens utiles :
Q11. Qu’est-ce que le slippage maximal à l’ouverture ? Comment le régler ?
A:1. Qu’est-ce que le slippage maximal à l’ouverture
Le slippage maximal à l’ouverture correspond à l’écart de prix maximal autorisé lors de la copie de l’ouverture d’une position du leader. Le système n’exécutera l’opération de copy trading que si le prix d’exécution réel ne dépasse pas la plage de slippage que vous avez définie par rapport au prix d’ouverture du leader.
A:2. Pourquoi régler le slippage maximal à l’ouverture
En raison des délais dans le copy trading, le prix d’exécution réel du suiveur peut différer du prix d’ouverture du leader. En définissant un slippage maximal à l’ouverture, vous pouvez contrôler l’écart de prix maximal acceptable lors du copy trading, garantissant ainsi que le prix d’ouverture soit le plus proche possible de celui du leader.
A:3. Comment régler le slippage maximal à l’ouverture
Dans la fenêtre contextuelle rapide du copy trading ou sur la page d’édition des paramètres, recherchez l’option « Slippage maximal à l’ouverture » pour le régler :
- Par défaut : Utilisez la configuration de slippage recommandée par le système ;
- Personnalisé : Vous pouvez saisir manuellement ou faire glisser le curseur pour définir la plage, de 0,1 % à 3,0 %.
A:4. Remarques
Plus la valeur de slippage est faible, plus le prix d’ouverture du copy trading sera proche de celui du leader, mais cela augmente le risque d’échec de la copie si le prix dépasse la plage de slippage. Plus la valeur de slippage est élevée, plus le taux de réussite du copy trading est important, mais l’écart entre le prix d’exécution réel et le prix d’ouverture du leader peut aussi être plus grand. Veuillez le régler de façon raisonnable selon vos préférences personnelles.
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