D’après Jin10, mercredi 12 juin, le marché des options GLD a enregistré environ 200 millions de dollars de volume de primes échangées, dont 130 millions de dollars liés à des positions baissières. Huit des 10 contrats les plus échangés étaient des puts, principalement initiés par des achats haussiers plutôt que par une vente passive, selon les données de ThinkOrSwim et SpotGamma. Le deuxième plus gros contrat était un put échéance juin 2028 avec un strike à 240 dollars, coté 11,50 dollars par ac

D’après CNBC, le 11 juin, les traders ont nettement accru leurs positions baissières sur les dérivés de l’or, une partie des options à longue échéance valorisant un potentiel nouveau repli d’environ 40% sur les deux prochaines années. Lors de la baisse en une seule journée de l’or, dépassant 4%, environ 1,3 milliard de dollars sur les quelque 2 milliards de dollars de prime d’options échangée se sont concentrés sur des options de vente (put) autour du SPDR Gold Shares (GLD), les calls courts dép

D’après l’analyste de Bloomberg Eric Balchunas, la volatilité historique sur 60 jours de l’ETF au comptant Bitcoin IBIT s’est resserrée à environ 34% au 29 mai, contre 27% pour l’ETF sur l’or GLD. Balchunas a noté que la corrélation de la volatilité du Bitcoin avec l’or continue d’augmenter. En outre, IBIT a surperformé l’ETF S&P 500 SPY avec plus du double des rendements depuis que BlackRock a déposé sa demande d’ETF Bitcoin.

Selon Bloomberg, analyste senior des ETF Eric Balchunas, le Bitcoin spot ETF IBIT a surperformé l'or ETF GLD de 33 points de pourcentage depuis mars. IBIT a enregistré des entrées nettes de 4,2 milliards de dollars sur la période, tandis que GLD a connu des sorties nettes de 9 milliards de dollars, créant un écart combiné de flux de capitaux de 13 milliards de dollars.