Récemment, j'ai regardé quelques discussions sur le trading à court terme, et j'ai constaté que beaucoup de gens ont en fait inversé la logique centrale de la recommandation d'actions à court terme.

Lorsque la position à long terme reste inchangée, beaucoup pensent à faire du trading à court terme. Mais le trading à court terme n'est pas du gambling, c'est plutôt profiter du roulement rapide des fonds et des fluctuations de prix pour réaliser des marges. La clé est de comprendre : le choix des actions à court terme ne nécessite pas de croire aveuglément aux fondamentaux, mais dépend plutôt de l'analyse technique, du sentiment du marché et de l'interprétation des actualités.

Après avoir observé un certain temps, j'ai découvert que pour la recommandation d'actions à court terme, il faut surtout saisir trois caractéristiques. La première est d'avoir un sujet chaud en temps réel, la deuxième est que le volume de transactions doit être suffisant, et la troisième est que l'amplitude des fluctuations de prix doit être grande. Le sujet peut être une tendance sectorielle, un changement de politique ou une performance financière, mais l'essentiel est la nouveauté. Par exemple, actuellement, l'IA et les semi-conducteurs sont les sujets les plus faciles à suivre sur le marché, beaucoup de gens s'y intéressent, et la dynamique de trading est très forte.

Les actifs avec un volume élevé présentent plusieurs avantages évidents — faibles écarts entre prix d'achat et de vente, réaction rapide des prix, possibilité de saisir rapidement une opportunité ou de couper ses pertes. Inversement, si vous achetez mais ne pouvez pas vendre, c'est la catastrophe. Donc, avant d'entrer en position, il faut absolument vérifier si la liquidité est suffisante.

Quant à l'amplitude des fluctuations, certains stocks, même avec un sujet et un volume, ont un prix stable à la hausse ou à la baisse, ce qui ne convient pas au trading à court terme, mais plutôt au long terme. Par exemple, Tesla (TSLA), en raison de l'émotion intense des petits investisseurs, une seule tweet de Musk peut provoquer une hausse ou une baisse de 5 à 10 %, cette forte volatilité offre justement aux traders à court terme un rythme clair pour entrer et sortir. Nvidia (NVDA), en tant que leader des GPU, sous l'impulsion de l'IA et du cloud computing, est également très volatile. Microchip (SMCI), encore plus extrême, voit une volatilité quotidienne pouvant dépasser 12 % lors de la publication de ses résultats financiers.

D'après mes observations, les principales catégories d'actions adaptées à la recommandation pour le trading à court terme peuvent être divisées en cinq.

La première catégorie concerne l'IA et les semi-conducteurs, qui représentent actuellement la ligne de financement la plus claire du marché. Tant que l'histoire de l'IA continue, les semi-conducteurs seront échangés de manière répétée. Les principales cibles comme NVDA, AMD, INTC, SMCI méritent toute notre attention. La volatilité et la vitesse des flux de capitaux liés à la conception de puces et aux serveurs sont supérieures à celles des logiciels applicatifs.

La deuxième catégorie concerne les actions à sujet à forte volatilité. Ces stocks peuvent connaître des sauts de volume explosifs, avec des signaux techniques relativement propres, mais leur liquidité est inférieure à celle des leaders du marché, il faut faire attention aux slippages lors de l'entrée ou de la sortie. Beaucoup les considèrent comme des penny stocks, mais ce n'est pas le cas, ils ont des sujets clairs, c'est juste que leur volatilité est amplifiée par le sentiment du marché.

La troisième catégorie concerne les actions liées aux crypto-monnaies. Si vous ne souhaitez pas trader directement le Bitcoin mais voulez participer à la volatilité cryptographique, Coinbase (COIN) et MicroStrategy (MSTR) sont les options les plus directes. Elles suivent généralement la tendance du Bitcoin, avec un rythme très cohérent, ce qui les rend particulièrement adaptées au trading à court terme en suivant la tendance.

La quatrième catégorie concerne les actions de leaders très populaires. Tesla et Palantir (PLTR) en sont des exemples typiques, où la concentration de fonds des petits investisseurs peut entraîner des mouvements brusques à la hausse ou à la baisse. L'avantage de ces actions est qu'elles ne perdent jamais soudainement toute attention, elles ont chaque jour une liquidité et une discussion suffisantes, et la fiabilité des signaux techniques est relativement élevée.

La cinquième catégorie concerne les actions pilotées par des événements. Oracle (ORCL) en est un exemple : en temps normal, elle ne bouge pas beaucoup, mais dès que ses résultats financiers sortent, elle devient instantanément le centre d'attention. La volatilité implicite peut exploser, avec des gaps de plus de 5 % le jour même. En dehors des résultats financiers, les contrats majeurs, les lancements de nouveaux produits ou les décisions réglementaires peuvent également déclencher des mouvements.

Honnêtement, la chose la plus importante dans le trading à court terme reste la discipline de trading et le contrôle des coûts. Sur le marché américain, avec ses volumes importants et l'absence de commissions, il est possible de faire plusieurs transactions par jour sur la même action, ce qui offre une plus grande flexibilité. Si vous êtes intéressé par la recommandation d'actions à court terme, il est conseillé de commencer par un compte démo pour vous familiariser avec le rythme de volatilité de ces actifs, puis d'utiliser un petit capital pour pratiquer. Bien gérer ses stops, considérer ces outils comme des objets de trading plutôt que comme des croyances, c'est la bonne attitude pour le trading à court terme.