3つの低ボラティリティ株が私たちを懸念させる

3つの低ボラティリティ株が私たちを懸念させる

ペトル・フルチャク

金曜日、2026年2月20日 午後1:45 GMT+9 3分間の読書

この文章について：

PCTY

-1.03%

DIN

-1.18%

SYY

+0.44%

安定性は素晴らしいですが、低ボラティリティ株は時には強気市場でパフォーマンスが劣ることもあり、市場を上回るリターンを長期的に実現するのが難しい場合があります。

幸いなことに、StockStoryは本当に保有価値のある企業を見極める手助けをします。そのことを念頭に置きながら、今回は選外となった3つの低ボラティリティ株と、その代わりにより良い機会を提供するいくつかの銘柄をご紹介します。

Paylocity（PCTY）

過去1年間のベータ値：0.75

従来、複数の切り離されたシステムを扱う企業が多かった分野で、Paylocity（NASDAQ:PCTY）はクラウドベースの人事管理および給与ソフトウェアソリューションを提供し、企業の労働力と人事プロセスの管理を支援しています。

なぜ私たちはPCTYに懸念を抱くのか？

顧客は長期契約に慎重であり、過去1年間の平均ARR成長率が鈍化した13%だったため、長期的なコミットメントをためらう傾向がある

今後12か月の売上成長予測は7%であり、2年間のトレンドからの鈍化を示唆している

過去1年間の営業利益率の改善は1.4ポイントであり、効率的に規模拡大できる能力を示している

Paylocityは1株108.17ドルで取引されており、将来の売上高に対して3.3倍の株価収益率（P/S）となっています。私たちの無料リサーチレポートを読んで、なぜPCTYよりも良い投資機会があるのかを確認してください。

Dine Brands（DIN）

過去1年間のベータ値：0.81

フランチャイズモデルで運営されるDine Brands（NYSE:DIN）は、Applebee’sとIHOPのブランドを所有するカジュアルレストランチェーンです。

なぜDINを売るべきか？

過去2年間の同店売上高の伸び悩みは、需要を刺激するために価格設定やマーケティング戦略の変更が必要になる可能性を示唆している

運営コストは過去1年間で収益に対して増加し、営業利益率は6.7ポイント低下した

7倍の純負債対EBITDA比率により、貸し手は追加資本の提供に消極的になり、希薄化を伴う株式発行が必要になる可能性がある

1株32.91ドルで取引されるDine Brandsは、将来のPER（株価収益率）7.3倍です。私たちの無料詳細リサーチレポートを読んで、なぜDINが私たちの基準を満たさないのかを詳しく知りましょう。

Sysco（SYY）

過去1年間のベータ値：0.14

北米とヨーロッパの730,000以上の商業キッチンに供給しているSysco（NYSE:SYY）は、世界的な食品流通業者であり、レストラン、医療施設、学校、ホテル、その他のフードサービス施設に食品や関連サービスを提供しています。

なぜSYYを売るべきか？

製品はより多くの顧客に届いており、過去2年間の単位販売は平均1.1%の成長を示している

フリーキャッシュフローマージンは来年1.3ポイント上昇する見込みであり、企業は成長イニシアチブの追求や株式買戻し、配当支払いにより多くの資源を持つことになる

ROIC（投下資本利益率）は動いておらず、投資家は最近の投資が収益性を高めるかどうか疑問視している

 






物語は続く  

Syscoの株価は88.84ドルで、将来のPERは18.8倍です。SYYに注意すべき理由を完全に理解するために、私たちの完全なリサーチレポート（無料）を確認してください。

私たちがより好む株式

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2020年にリスト入りした株式には、Nvidia（2020年6月から2025年6月までで1,326%増）や、マイクロキャップ企業Kadant（5年間で351%のリターン）など、馴染みのある名前もあります。今すぐStockStoryで次の大きな勝者を見つけましょう。

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