leopold aschenbrenner acabou de divulgar a última carteira de investimentos do seu fundo e honestamente não é o que eu esperava

ele fez uma venda massiva na cadeia de fornecimento de semicondutores, mas também revelou qual ele acha que será a próxima restrição de IA:
> maior surpresa: ele está short em intel. ele vendeu toda a sua grande posição em Intel que o tornou famoso.
> ele também fez short em $9B em opções na Nvidia, ASML, AMD, Oracle e no ETF de semicondutores da VanEck.
> as maiores posições longas estão em memória (SanDisk) e energia (Bloom), com um valor combinado de 3,5 bilhões de dólares (estas são suas próximas gargalos)
> ele reduziu cerca de $1B de sua posição na Bloom Energy, mas ainda mantém 1 bilhão de dólares nela. sua maior posição longa individual.
> sua posição na Lumentum desapareceu (ótica pessimista?)
> a tese consistente é que ele continua apostando em centros de dados (os laboratórios de IA ainda precisarão de GPUs)
> o fundo agora vale 13,7 bilhões de dólares (nominativo). era apenas 5,5 bilhões há 3 meses e 220 milhões há cerca de 1 ano