Заметив, що переважна більшість трейдерів втрачає депозити, слідуючи класичному технічному аналізу. Гарні патерни, ідеальні трикутники, рівні підтримки — все руйнується у «неправильну» сторону. Чому так відбувається? Тому що великі гравці спеціально малюють ці формації для натовпу, знаючи його психологію. Тут і допомагає розібратися концепція, яка називається смарт мани — це метод аналізу поведінки великого капіталу, яким керують кити, банки, хедж-фонди та інституційні інвестори.

Смарт мани — по суті той самий технічний аналіз, але побудований на свічковому аналізі та розумінні дій крупного гравця. Головна відмінність: великий учасник завжди діє проти очікувань натовпу. Він грає на емоціях дрібних трейдерів, рухає ринок у потрібному напрямку і заробляє. Кіту потрібна величезна ліквідність для заповнення своїх ордерів, тому він полює за нею, використовуючи різні хитрощі.

Ринок складається з трьох структур: висхідна (бичачий тренд з оновленням максимумів і зростаючими мінімумами), низхідна (ведмежий тренд з оновленням мінімумів і зниженням максимумів) і бічний рух — флэт або консолідація. Визначення поточної структури — основа всього аналізу. Коли кит набирає позицію, часто утворюється бічний рух, де він збирає необхідну ліквідність.

Основний інструмент крупного гравця — це ліквідність. Смарт мани — це стратегія, яка допомагає виявити, де саме знаходяться стоп-прикази дрібних учасників. Зазвичай вони скупчуються за очевидними рівнями підтримки та опору, за межами фігур, за тінями свічок. Заповнюючи ці стопи, кит набирає свою позицію. Такі скупчення називають пулами ліквідності.

Важливий момент — це так званий Девіація, коли ціна виходить за межі торгового діапазону. Це часто служить сигналом до розвороту і повернення назад. Вхід у позицію можна робити при перших спробах повернення ціни у межі коридору.

Є кілька ключових патернів. Swing high і Swing low — це точки розвороту, що складаються з трьох свічок, де центральна свічка має екстремум, а сусідні нижче/вище. Break Of Structure (BOS) — це оновлення структури всередині тренду. Change of character (CHoCH) — це зміна трендового напрямку. Перший BOS після CHoCH підтверджує зміну тренду.

Orderblock (OB) — це місце, де великий гравець проторгував великий об’єм і провів ключову маніпуляцію. У майбутньому ордерблоки виступають підтримкою або опором, стаючи магнітом для ціни. Імбаланс (Imbalance) утворюється через дисбаланс між ордерами на купівлю і продаж — це довга свічка, тіло якої «рве» тіні сусідніх. Ціна прагне перекрити цю «дірку».

Дивергенція — це розходження між рухом ціни і індикатором — сильний сигнал до розвороту. Бичача дивергенція: мінімуми ціни знижуються, а мінімуми індикатора підвищуються. Медведяча дивергенція: максимуми ціни зростають, а максимуми індикатора знижуються. На старших таймфреймах сигнали сильніші.

Об’єми відображають фактичний інтерес учасників. Зростання об’ємів означає силу тренду, зниження — його ослаблення. Якщо ціна зростає при зниженні об’ємів покупок, це може означати швидкий розворот вниз.

Три Drives Pattern — це розворотний патерн із серією вищих максимумів або нижчих мінімумів. Three Tap Setup — схожий на нього, але без третього екстремуму — це ознака акумуляції позиції крупним гравцем.

Ринкова активність концентрується на трьох торгових сесіях: Азіатській (03:00-11:00), Європейській/Лондонській (09:00-17:00) і Американській/Нью-Йоркській (16:00-24:00) за московським часом. Внутрішньодня відбувається три цикли: акумуляція, маніпуляція і дистрибуція.

Чиказька біржа CME торгує ф’ючерсами на біткоін з понеділка по п’ятницю. Вихідні вона «відпочиває», що може створювати гэпи (цінові розриви) при відкритті торгів у понеділок, особливо якщо на класичних криптовалютних майданчиках ціна суттєво змінилася за вихідні. Такі «дірки» зазвичай закриваються, виступаючи магнітом для ціни.

Крипторинок сильно залежить від класичного фондового ринку. S&P500 має позитивну кореляцію з біткоіном: зростання індексу зазвичай супроводжується зростанням BTC. DXY (індекс долара) має обернену кореляцію: його зростання супроводжується падінням BTC. Не можна ігнорувати ці індекси при аналізі.

Підсумовуючи: смарт мани — це стратегія, яка допомагає виявити дії крупного гравця і пояснює природу його маніпуляцій. Зрозумівши цю концепцію, ти зможеш отримувати вигоду з цих маніпуляцій і торгувати разом із великим капіталом. Це шлях до того, щоб поповнити ряди успішних трейдерів. BTC ETH