Щойно помітив, що багато хто все ще плутає поняття oversold — це стан, коли актив був проданий занадто багато, що спричиняє ціну нижчу за її справжню вартість, і це часто є хорошою точкою для покупки. У той час як overbought — це протилежне, коли ціна занадто висока через надмірний попит, і це може бути гарною точкою для продажу.

Що робить oversold корисним інструментом — це те, що він допомагає нам уникнути купівлі активу за занадто високою ціною і продажу за занадто низькою. Такий аналіз використовує різні індикатори для визначення стану ціни.

Популярними індикаторами для визначення цього стану є два основних — RSI та Stochastic Oscillator. Обидва вимірюють значення від 0 до 100. RSI, що вище 70, вказує на перенасиченість покупкою, тобто надмірне купівельне навантаження, а RSI нижче 30 — на занадто низьку ціну, що може бути сигналом для покупки. Stochastic Oscillator використовує подібні пороги: %K вище 80 — overbought, а нижче 20 — oversold.

Але найважливіше — oversold є лише сигналом-попередженням, а не точним сигналом для купівлі чи продажу. Його потрібно використовувати разом з іншими інструментами для підвищення точності.

Існує дві основні стратегії, які використовують трейдери. Перша — Mean Reversal, яка застосовується, коли ціна коливається в межах без явного тренду. Тут ми купуємо, коли актив oversold, і продаємо, коли overbought. Для ефективного застосування цієї стратегії потрібно використовувати середню рухому MA200 для визначення тренду: якщо ціна вище MA200 — тренд висхідний, якщо нижче — низхідний, а якщо коливається навколо — тренд відсутній.

Друга стратегія — Divergence, яка застосовується для пошуку точок розвороту тренду. Divergence виникає, коли індикатор і ціна дають протилежні сигнали: наприклад, ціна робить нові мінімуми, а RSI — ні. Такий сигнал зазвичай вказує на ослаблення тренду і можливий його розворот.

Використання oversold — це інструмент, що допомагає торгувати краще, але потрібно пам’ятати про його обмеження. Не слід покладатися лише на нього — його потрібно підтверджувати іншими індикаторами або ціновими моделями, щоб зробити нашу торгову систему більш надійною.