Щойно мені запитували про те, як використовувати RSI, тому я вирішив зібрати свій багаторічний досвід і поділитися ним з усіма. Чесно кажучи, цей індикатор RSI справді є обов’язковим для початку в технічному аналізі, але багато хто вивчив його поверхнево і думає, що вже вміє ним користуватися, а на ринку зазнає чимало збитків.

Спершу розкажу про основну логіку RSI. Повна назва — індекс відносної сили, і його ідея полягає у порівнянні амплітуди зростання і падіння цін за певний період, щоб визначити баланс сил між покупцями і продавцями. Його розрахунок досить простий — ділимо середній приріст на середній спад, і за формулою отримуємо число від 0 до 100. Більшість використовує 14-денний період, але це не є абсолютною правилом.

Область перекупленості і перепроданості — це найбільш популярна тема. Якщо RSI перевищує 70, кажуть, що ринок можливо перегрітий; якщо опускається нижче 30 — можливо, перепроданий. Але тут є підводний камінь, багато новачків його пропускають — у сильних трендах RSI може дуже сильно “загальмовувати”. Що таке “загальмовування RSI”? Це коли індикатор у зонах перекупленості або перепроданості залишається без руху, втрачаючи чутливість до цінових змін. Я бачив, як BTC зростає з 70 000 до 100 000 доларів, а RSI все ще тримається вище 80, багато хто виходить за сигналом перекупленості, а ринок все ще росте. Це класичний приклад “загальмовування RSI”.

Пізніше я зрозумів, що найефективніший спосіб боротися з цим — не покладатися лише на RSI. Зазвичай я поєдную його з трендовими лініями, скользящими середніми і обсягами, щоб уникнути помилкових сигналів. Також можна налаштовувати період RSI — іноді я ставлю одночасно 6, 12 і 24 періоди, щоб бачити силу на різних таймфреймах.

Ще важливий момент — дивергенція RSI. Це один із найцінніших способів його застосування. Дивергенція — це коли ціна оновлює максимум, але RSI не підтверджує його, або ціна оновлює мінімум, а RSI — ні. Такий розбіжний рух часто натякає на можливий розворот тренду. Але потрібно пам’ятати: якщо під час формування дивергенції RSI постійно перетинає рівень 50 вгору і вниз, це свідчить про флет або корекцію, і сигнал тоді менш надійний.

Коли RSI перетинає рівень 50 знизу вгору — це ознака переваги покупців; якщо опускається нижче — перевага продавців. Я зазвичай вважаю 50 своєю межею між бичачим і ведмежим трендом, і підтверджую його дивергенціями та іншими індикаторами. Ще один корисний трюк — спостерігати за перетином кількох RSI: коли короткостроковий RSI перетинає довгостроковий зверху вниз або знизу вгору — це може бути сигналом для входу або виходу. Золотий перетин короткострокового RSI через довгостроковий — хороший сигнал на купівлю; навпаки — на продаж.

Наостанок хочу підкреслити: загальмовування RSI не означає, що індикатор повністю вийшов з гри. У екстремальних ринкових умовах потрібно бути обережним. Мої рекомендації: по-перше, поєднувати аналіз тренду з RSI; по-друге, використовувати кілька періодів RSI для підтвердження; по-третє, строго дотримуватися стоп-лоссів і контролювати ризики під час загальмовування. Технічний аналіз не має абсолютних правил, і RSI — лише один із інструментів у вашому арсеналі. Головне — вміння правильно його застосовувати і керувати ризиками.