6🈷️30日 $BTC комплексний аналіз ринку

🤯Новини:
29 червня не було значних позитивних крипто-новин або подій "чорного лебедя", ринок більше зазнавав впливу макроекономічних ризикових активів:
Індекс долара США (DXY) здійснив сильний прорив, тиснучи на ризикові активи, такі як золото, срібло, біткоін. ETF напівпровідників (SMH) пробив лінію тренду, що свідчить про тиск на сектор ШІ/технологій.
Раніше сильніші за очікування дані з зайнятості в США продовжують впливати на очікування зниження ставок, у поєднанні з геополітикою та перебалансуванням коштів наприкінці кварталу, загальна схильність до ризику залишається слабкою.
Ринкові настрої надзвичайно пригнічені, індекс Fear & Greed впав до 12 (новий мінімум циклу, зона Extreme Fear), що історично часто є контрарним сигналом локального дна, але потребує підтвердження ціною та обсягом коштів.

🤯Ринок капіталу:
Загалом у червні ринок капіталу зазнавав сильного тиску, але 29 червня спостерігалося покращення на межі:
Спотові ETF продовжували значний відтік: у червні сукупний відтік наблизився або перевищив 4 мільярди доларів, що є найгіршим місячним рекордом в історії. 26 червня одноденний відтік становив 444,5 мільйона доларів (в основному з BlackRock IBIT).
Дані за 29 червня (Farside останні): чистий приплив приблизно +69,4 мільйона доларів (ARKB +50 млн, GBTC +35,1 млн та інші, невеликий відтік з деяких фондів). Це рідкісний день чистого припливу останнім часом, що збігається з відновленням ціни $60k.
Дані ліквідації: за останні 24 години ліквідовано близько 35-37 мільйонів доларів, з яких понад 88% складають ліквідації довгих позицій, що свідчить про постійне очищення довгих позицій з кредитним плечем під час падіння (типова слабкість).
Ключовий висновок щодо ринку капіталу: масштабний викуп ETF у червні був основною причиною падіння ціни (перебалансування інституцій/інвесторів або фіксація прибутку), але після невеликого чистого припливу 29 червня та очищення довгих позицій короткостроковий тиск продажів зменшився. У довгостроковій перспективі сукупний приплив ETF залишається позитивним, базовий попит інституцій не зник.

🤯Технічний аналіз:
Останні два дні я попереджав, що на цьому рівні відбудеться невеликий відскок, і минулої ночі дійсно виникла зелена свічка, але вона не продовжилася.
Наразі на денному графіку MACD сформувала дивергенцію, але імпульс зростання все ще дуже слабкий, тому протягом дня слід спостерігати, чи зможе рівень 59000 витримати. Якщо він буде пробитий, слід звернути увагу на ризики. У короткостроковій перспективі я особисто вважаю, що ринок все ще буде коливатися, а після коливань все ж відбудеться рух вгору. Тому на цьому рівні важливо не те, наскільки ви сильні, а хто має більше терпіння. Таким чином, у короткостроковій перспективі діапазон коливань становить 59000-60800.