Bạn nhận thấy rằng nhiều người mới bắt đầu giao dịch nhầm lẫn các khái niệm cơ bản, điều này thực sự có thể thay đổi cách tiếp cận của họ đối với phân tích. Tôi muốn chia sẻ những gì đã giúp tôi hiểu rõ hơn về hành vi của thị trường - đó là các khối lệnh và thực tế về sự mất cân bằng (imbalance).

Hãy cùng bắt đầu với các khối lệnh. Về cơ bản, đây là các khu vực trên biểu đồ nơi các nhà chơi lớn (ngân hàng, quỹ lớn) đặt lệnh mua hoặc bán của họ. Tại sao điều này quan trọng? Bởi vì chính các vùng này thường trở thành điểm khởi đầu cho các chuyển động giá mạnh mẽ. Nó trông như thế này: giá đột ngột đổi hướng, và vị trí trên biểu đồ - cây nến cuối cùng trước khi đảo chiều - chính là khối lệnh của bạn.

Có hai loại. Khối lệnh tăng giá (bullish order block) là vùng mua trước khi giá tăng. Khối lệnh giảm giá (bearish order block) là vùng bán trước khi giá giảm. Trong thực tế, bạn sẽ thấy trên biểu đồ một cây nến đi ngược xu hướng, rồi từ đó vẽ một vùng về phía bên phải. Đó chính là khối lệnh của bạn.

Bây giờ nói về sự mất cân bằng (imbalance). Imbalance về cơ bản là sự chênh lệch giữa cung và cầu, khi giá nhảy mạnh, để lại các vùng chưa được lấp đầy trên biểu đồ. Hãy tưởng tượng: các nhà chơi lớn nhanh chóng đẩy lệnh của họ, giá tăng vọt, nhưng một số mức giá vẫn chưa được kiểm tra lại. Thị trường có thói quen quay trở lại những vùng trống này để lấp đầy chúng. Nó giống như trên kệ hàng trong cửa hàng đột nhiên xuất hiện chỗ trống - rồi sẽ sớm được lấp đầy.

Hai yếu tố này hoạt động cùng nhau như thế nào? Các nhà chơi lớn đặt lệnh trong khối lệnh, tạo ra các imbalance, giá chạy xa hơn, rồi quay trở lại khối lệnh để hấp thụ các vùng đó. Đối với người mới, đây là thời điểm lý tưởng để vào lệnh - bạn cùng với dòng vốn lớn tham gia.

Trong thực tế, tôi làm như sau. Đầu tiên, tôi tìm khối lệnh trên biểu đồ - điều này không khó, đặc biệt là khi nhìn vào các điểm đảo chiều. Sau đó, tôi chờ giá quay trở lại vùng đó. Đồng thời, tôi kiểm tra xem có imbalance gần đó không. Nếu có, điều này càng làm tăng tín hiệu. Tôi đặt lệnh giới hạn mua ngay trong khối lệnh đó, dừng lỗ đặt dưới, chốt lời đặt ở mức kháng cự tiếp theo.

Có một số lời khuyên giúp bạn tránh mắc sai lầm. Thứ nhất, nghiên cứu dữ liệu lịch sử của biểu đồ - chỉ cần xem các điểm đảo chiều trước đó và tìm các khối lệnh ở đó. Điều này giúp bạn rèn mắt. Thứ hai, đừng chỉ dựa vào các công cụ này - kết hợp với các mức Fibonacci, khối lượng, đường xu hướng. Thứ ba, hãy luyện tập trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm với tiền thật.

Một lưu ý về khung thời gian. Trên các khung nhỏ (1 phút, 5 phút), các khối lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu ít đáng tin cậy hơn. Tôi khuyên người mới bắt đầu nên xem các biểu đồ hàng giờ, 4 giờ hoặc hàng ngày - nơi các tín hiệu ổn định hơn.

Tổng thể, nếu bạn học cách nhận diện các khối lệnh và hiểu rằng imbalance không chỉ là chỗ trống vô nghĩa, mà còn là cơ hội để vào lệnh, bạn sẽ nhận thấy phân tích của mình trở nên có ý nghĩa hơn. Đó không phải là phép màu, chỉ là logic của thị trường hoạt động lặp đi lặp lại.