Tôi đã giao dịch một thời gian rồi, và tôi nhận thấy rằng một trong những khái niệm hiệu quả nhất nhưng bị đánh giá thấp trong phân tích kỹ thuật chính là gì gọi là giao dịch thay đổi đặc tính. Để tôi phân tích rõ ý nghĩa của mẫu hình này và tại sao nó quan trọng đối với việc giao dịch của bạn.

Vì vậy, đây là điều về giao dịch thay đổi đặc tính - nó về cơ bản là khi thị trường đảo chiều hoàn toàn sau khi phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính. Mẫu hình cho bạn biết chính xác khi nào xu hướng sắp đảo ngược. Một số người gọi nó là CHoCh, và đúng vậy, nó trông giống mẫu hình Quasimodo, nhưng cơ chế thực sự khá khác biệt, đặc biệt khi bạn xem xét các động lực cung cầu.

Hãy để tôi hướng dẫn bạn cách nhận diện điều này trên biểu đồ của bạn. Đầu tiên, bạn cần xác định xu hướng hiện tại đang diễn ra. Nhìn vào các đỉnh và đáy gần đây - chúng có cao hơn hoặc thấp hơn không? Khi đã nắm được điều đó, hãy chú ý khi giá phá vỡ cấu trúc đó. Nếu bạn đang trong xu hướng tăng và giá phá vỡ đỉnh mới, đó là sự phá vỡ cấu trúc. Sau đó là phần quan trọng - sau khi phá vỡ đó, giá sẽ dao động trở lại và phá vỡ các đáy cao hơn gần đây. Đó là lúc bạn biết rằng sự thay đổi đặc tính đang diễn ra. Xu hướng thực sự đang thay đổi đặc tính ngay trước mắt bạn.

Điều tôi thấy rất giá trị về mẫu hình này là nó cho bạn biết chính xác khi nào cần chuyển đổi thái độ giao dịch. Nếu bạn đã lạc quan và đột nhiên thị trường cho thấy một sự thay đổi đặc tính rõ ràng đang hình thành, bạn cần chuyển sang trạng thái tiêu cực và tìm kiếm các cơ hội bán khống. Đơn giản vậy thôi. Cấu trúc sóng không nói dối - khi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn bắt đầu phá vỡ theo trình tự, thị trường đang báo hiệu điều gì đó.

Tôi thực sự sử dụng điều này cùng các vùng cung cầu, và đó là nơi nó trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Đây là cách tiếp cận của tôi: khi tôi xác nhận mẫu hình thay đổi đặc tính, tôi đánh dấu một vùng cung hoặc cầu dựa trên hành động giá gần đây. Sau đó, tôi chờ giá quay lại và kiểm tra lại vùng đó trước khi vào lệnh. Tôi đặt lệnh dừng lỗ ngay phía ngoài vùng đó, và thoát lệnh khi một mẫu hình thay đổi đặc tính khác hình thành theo hướng ngược lại. Phương pháp này đã mang lại cho tôi một số thiết lập tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận tốt nhất mà tôi từng thấy.

Điều tuyệt vời của chiến lược này là khi một xu hướng lớn đảo chiều, bạn có thể bắt được một bước di chuyển lớn. Tôi đã thấy những tình huống mà một xu hướng tăng mạnh đảo ngược thành xu hướng giảm, và nếu bạn đã định vị đúng theo nguyên tắc giao dịch thay đổi đặc tính, bạn có thể theo kịp toàn bộ chuyển động đó. Chỉ cần chắc chắn bạn thử nghiệm lại trong các điều kiện thị trường khác nhau vì trong các thị trường lình xình, đi ngang, mẫu hình này sẽ bị phá vỡ và bạn sẽ nhận được tín hiệu giả.

Nhìn vào BTC ngay bây giờ, bạn có thể áp dụng những khái niệm này ngay lập tức. Tìm các điểm phá vỡ cấu trúc, xác nhận sự thay đổi đặc tính của bạn, rồi sử dụng sự hội tụ cung cầu để xác định thời điểm vào lệnh. Đó là cách tôi tiếp cận thị trường, và nó hoạt động nhất quán khi bạn có kỷ luật tuân theo các quy tắc.