Gần đây khi xem thị trường tôi phát hiện ra, nhiều người sau khi mắc kẹt ở vị thế dài hạn, bắt đầu nghĩ đến cơ hội ngắn hạn của cổ phiếu. Thật lòng mà nói, giao dịch ngắn hạn thực sự có sức hút, nhưng rào cản cũng cao hơn tưởng tượng.

Giao dịch ngắn hạn nói thẳng ra là dựa vào dòng vốn để quay vòng nhanh kiếm lời chênh lệch giá, thường là mua vào bán ra trong vòng một hai ngày. Ưu điểm của cách chơi này là nhịp điệu rõ ràng, dòng tiền nhanh, nhược điểm là yêu cầu kỷ luật và kiểm soát rủi ro cực kỳ cao, một khi phán đoán sai thì thua lỗ cũng đến rất nhanh.

Để làm tốt giao dịch cổ phiếu ngắn hạn, chọn cổ phiếu thực ra là bước quan trọng nhất. Kinh nghiệm của tôi là, ngắn hạn không cần mê tín vào cơ bản, ngược lại cần xem ba yếu tố: có chủ đề hay không, khối lượng giao dịch có đủ không, biến động giá có lớn không.

Chủ đề là quan trọng nhất. Khi thị trường chú ý gì, dòng tiền sẽ đổ về đó, khối lượng giao dịch lớn thì giá mới có thể dao động. Ví dụ như dòng AI và bán dẫn, chỉ cần câu chuyện còn tiếp diễn, NVDA, SMCI sẽ bị giao dịch lặp đi lặp lại. Những cổ phiếu không có chủ đề, dù công ty tốt đến đâu cũng dễ trở thành trạng thái tích luỹ, hoàn toàn không phù hợp cho ngắn hạn.

Thiếu khối lượng giao dịch là điều cấm kỵ trong ngắn hạn. Cảm giác mua vào mà không thể bán ra là khó chịu nhất, vì vậy tôi nhất định chọn các mã có khối lượng giao dịch đủ lớn. Như vậy chênh lệch mua bán nhỏ, vào ra không ảnh hưởng đến giá, cũng có thể kịp thời bắt lấy cơ hội hoặc cắt lỗ.

Biến động lớn mới có thể kiếm lời chênh lệch. So sánh Walmart và Tesla, Walmart quá ổn định, hoàn toàn không phù hợp cho ngắn hạn. Ngược lại, những cổ phiếu nhảy gap do báo cáo tài chính hoặc tin tức, chính là cơ hội ngắn hạn. Đặc biệt rõ ràng trước và sau khi công bố báo cáo tài chính, Netflix vượt dự kiến sẽ nhảy gap tăng giá, META không đạt kỳ vọng cũng sẽ nhảy gap giảm, đây đều là thời điểm các trader ngắn hạn yêu thích.

Dựa trên những đặc điểm này, hiện tại thị trường có năm loại cổ phiếu ngắn hạn phổ biến nhất. Loại thứ nhất là AI và bán dẫn, đây là dòng vốn rõ ràng nhất hiện nay, NVDA, AMD, SMCI đều đáng chú ý. Loại thứ hai là cổ phiếu chủ đề có độ biến động cao, biến động lớn, cơ hội nhiều, nhưng thanh khoản không bằng các mã hàng đầu, cần chú ý slippage khi vào ra. Loại thứ ba là cổ phiếu liên quan đến tiền mã hoá, COIN và MSTR liên kết chặt chẽ với Bitcoin, những người muốn tham gia vào biến động tiền mã hoá mà không muốn trực tiếp giao dịch coin có thể xem xét.

Loại thứ tư là các mã hàng đầu được nhiều người yêu thích, như TSLA và PLTR, dựa vào tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ, mỗi ngày đều có đủ thanh khoản và độ bàn luận. Loại thứ năm là cổ phiếu theo sự kiện, điển hình là ORCL, bình thường không biến động nhiều nhưng khi báo cáo tài chính ra thì ẩn chứa độ biến động lớn, dễ nhảy gap hơn 5%.

Thật lòng mà nói, giao dịch ngắn hạn đòi hỏi kỷ luật cao nhất. Phải có logic rõ ràng về vào ra, biết cắt lỗ, xem cổ phiếu như công cụ chứ không phải niềm tin. Thị trường Mỹ vì khối lượng lớn, không phí giao dịch, rất phù hợp cho ngắn hạn. Hơn nữa, cho phép mua bán nhiều lần trong ngày với cùng một cổ phiếu, linh hoạt hơn.

Nếu muốn thử giao dịch ngắn hạn, tôi khuyên nên dùng tài khoản ảo để làm quen với nhịp độ biến động của các mã này, đặc biệt là TSLA, NVDA và SMCI, đều là những mã thường xuyên giao dịch ngắn hạn. Khi đã hiểu rõ quy luật rồi mới dùng vốn nhỏ để vận hành. Rào cản của giao dịch ngắn hạn thực ra không cao lắm, nhưng để sống sót và kiếm tiền, kỷ luật mới là vũ khí lớn nhất.