10,000 USDT 悬赏，寻找Gate广场跟单金牌星探！🕵️♀️
挖掘顶级带单员，赢取高额跟单体验金！
立即参与：https://www.gate.com/campaigns/4624
🎁 三大活动，奖金叠满：
1️⃣ 慧眼识英：发帖推荐带单员，分享跟单体验，抽 100 位送 30 USDT！
2️⃣ 强力应援：晒出你的跟单截图，为大神打 Call，抽 120 位送 50 USDT！
3️⃣ 社交达人：同步至 X/Twitter，凭流量赢取 100 USDT！
📍 标签： #跟单金牌星探 #GateCopyTrading
⏰ 限时： 4/22 16:00 - 5/10 16:00 （UTC+8）
详情：https://www.gate.com/announcements/article/50848
เพิ่งคิดออกว่าทำไมเทรดเดอร์มือโปรถึงดูเหมือนจะไม่ยุ่งกับตัวเลขกำไรขาดทุนแบบธรรมดา พวกเขาคิดถึง RR คือ Risk Reward Ratio ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกมการลงทุนได้จริง ๆ
RR คือ อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงที่เราอาจเสียไปกับกำไรที่เราหวังว่าจะได้ มันตอบคำถามง่าย ๆ ว่า เงิน 1 บาทที่เราเสี่ยง จะมีโอกาสกลับมาได้กี่บาท ถ้า RR สูง ก็แสดงว่าเราเสี่ยงน้อย แต่ลุ้นกำไรเยอะ ซึ่งนั่นแหละที่ทุกคนอยากได้
มาดูตัวอย่างจริง ๆ สมมติมีตัวเลือกลงทุนสองแบบ แรกคือหุ้นบริษัท A ที่หวังกำไร 20% แต่เสี่ยงขาดทุน 50% อีกแบบคือหุ้นบริษัท B ที่หวังกำไร 10% แต่เสี่ยงขาดทุนแค่ 5% ถ้าดูแค่ตัวเลขกำไรคนส่วนใหญ่จะเลือก A เพราะ 20% ดูดีกว่า 10% แต่ถ้าคิด RR ก็จะเห็นว่า B ดีกว่าเพราะมี RR 2 เมื่อเทียบกับ A ที่มี RR 0.4 เท่านั้น
สูตรการคำนวณก็ไม่ซับซ้อน RR เท่ากับ ราคาเป้าหมายลบราคาเข้าซื้อ หารด้วย ราคาเข้าซื้อลบราคา Stop Loss ลองใช้หุ้น BTS ที่ราคาปิดอยู่ที่ 7.45 บาท หวังราคา 10.50 บาท และตั้ง Stop Loss ที่ 4.50 บาท
คำนวณ: (10.50 - 7.45) / (7.45 - 4.50) = 3.05 / 2.95 ≈ 1.03 ดังนั้น RR ของหุ้น BTS คือ 1.03 หมายความว่าถ้าลงทุนสำเร็จจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยง 1.03 เท่า
ทำไม RR ถึงสำคัญ เพราะมันช่วยให้เราจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น เราสามารถตั้ง Stop Loss ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ถ้ากำหนดความเสี่ยงที่ 50% และลงทุนในสินทรัพย์ที่มี RR 2.0 ก็จะรู้ว่าขาดทุนสูงสุดแค่ 50% ของเงินลงทุนเท่านั้น
ค่า RR ที่ดีที่สุดคือ 2 ขึ้นไป เพราะมันแสดงให้เห็นความคุ้มค่าในการลงทุน ถ้าต่ำกว่านี้ความเสี่ยงจะเยอะกว่าผลตอบแทน แต่ต้องจำไว้ว่า RR ต้องคิดรวมกับ Win Rate ด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง RR กับ Win Rate นั้นตรงกันข้ามกัน ถ้า RR สูง Win Rate ก็จะต่ำลง ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้ RR 3:1 และ Win Rate 25% การเทรด 100 ครั้ง ชนะ 25 ครั้งจะได้กำไร 75 แพ้ 75 ครั้งจะขาดทุน 75 ก็เท่ากับเสมอ ดังนั้นต้องมี Win Rate อย่างน้อย 25% ขึ้นไปถึงจะทำกำไรได้
การวิเคราะห์ RR แบบมืออาชีพ ถ้า RR = 1:1 ผลตอบแทนเท่ากับความเสี่ยง เหมาะสำหรับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงปานกลาง ถ้า RR > 1 ผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยง เหมาะสำหรับผู้ที่อยากได้ผลตอบแทนสูงขึ้น ถ้า RR > 2 ผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยงมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงสูง
แต่ RR ที่สูงมากไม่ใช่ว่าดีเสมอไป เพราะความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วย ส่วน RR ต่ำก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดี บางคนสามารถทำกำไรได้แม้สินทรัพย์มี RR ต่ำ แต่ต้องอาศัยทักษะและระบบที่แม่นยำ มี Win Rate สูง
สรุปคือ RR คือ เครื่องมือสำคัญที่ช่วยตัดสินใจลงทุนหรือเลือกกลยุทธ์การเทรด ถ้าคิด RR ให้ดี โอกาสประสบความสำเร็จจะเพิ่มขึ้นมาก แต่ต้องคิดร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น พื้นฐานธุรกิจ ความผันผวนของตลาด และ Win Rate ของระบบเทรดของตัวเอง ถึงจะได้ตัดสินใจที่ดีที่สุด