Before00zero

التوقعات الأسبوعية للبيتكوين: هل يصل سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له في 20 شهراً، وهل سيستمر هذا التراجع؟
انخفض سعر البيتكوين بنسبة 5% حتى الآن هذا الأسبوع، ليصل إلى أدنى مستوى سنوي جديد عند 58115 دولارًا وأدنى مستوى منذ أكتوبر 2024.
سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 1.35 مليار دولار حتى يوم الخميس، مما يشير إلى الأسبوع السابع على التوالي من عمليات السحب.
يستمر عدم اليقين الجيوسياسي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في الحد من معنويات المخاطرة، مما يؤثر سلباً على سعر البيتكوين.
ارتفع سعر البيتكوين (BTC) بشكل طفيف، حيث بلغ 66,000 دولار يوم الجمعة، بعد أن سجل أدنى مستوى له هذا العام عند 58,115 دولارًا في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024. واشتدت عمليات البيع المؤسسية مع تسجيل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تدفقات صافية خارجة بقيمة 1.35 مليار دولار حتى يوم الخميس. إضافةً إلى ذلك، يستمر عدم اليقين الجيوسياسي وموقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد في التأثير سلبًا على الإقبال على المخاطرة، مما يُبقي البيتكوين تحت ضغط.
توترات الشرق الأوسط تضغط على شركة بي تي سي
ظل سعر البيتكوين تحت الضغط هذا الأسبوع، حيث خسر أكثر من 5% مع تقييم المتداولين للإشارات المتضاربة من مختلف الأطراف المشاركة في صراع الشرق الأوسط.
بدأ الأسبوع بتقدم طفيف في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى في البداية إلى تحسن معنويات السوق. إلا أنه في النصف الثاني من الأسبوع، وردت أنباء عن هجوم شنه الحرس الثوري الإيراني على سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في مضيق هرمز، مما أثار مجدداً المخاوف بشأن استدامة اتفاق السلام المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران.
في غضون ذلك، أبقت التوترات المستمرة بين إسرائيل ولبنان حالة عدم اليقين الجيوسياسي مرتفعة. وتواصل إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، في حين يصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي "لن ينسحب" من المناطق المحتلة.
وقد أدت هذه التطورات إلى استمرار حالة عدم اليقين على مستوى عالٍ، مما أثر سلباً على الأصول الحساسة للمخاطر مثل البيتكوين، التي ظلت تحت الضغط، ووصلت إلى أدنى مستوى سنوي جديد لها عند 58115 دولارًا هذا الأسبوع.
$BTC ‌

انخفض سعر الإيثيريوم (ETH) إلى ما دون 1600 دولار يوم الجمعة، في ظل استمرار حالة النفور من المخاطرة في سوق العملات الرقمية. وقد تراجعت العملة البديلة الرائدة بنسبة 6.7% خلال الأسبوع، لتصل خسائرها خلال الثلاثين يومًا الماضية إلى 23.5%.
على الرغم من استمرار المشاعر السلبية في جميع أنحاء السوق، فقد تراجعت مراكز البيع في مشتقات الإيثيريوم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك بعد الانخفاض الحاد في سعر الإيثيريوم من أكثر من 2000 دولار إلى ما يقرب من 1560 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير.
ويتضح هذا التغيير في صافي حجم التداول على شبكة إيثيريوم، الذي انخفض تدريجياً من المنطقة السالبة خلال الفترة المذكورة. ويقيس هذا المؤشر الفرق في حجم التداول بين المشترين والبائعين في العقود الآجلة الدائمة باستخدام أوامر السوق.
يشير الانكماش الأخير إلى أن الضغط من جانب المضاربين على انخفاض الأسعار قد انخفض بعد أن أصبحت غالبية مراكزهم مربحة عقب الانخفاض.
حجم تداول الإيثيريوم الصافي. المصدر: كريبتو كوانت
يبدو أن عقود إيثيريوم الآجلة قد شهدت أيضًا إعادة ضبط جزئية بعد انخفاض نسبة الرافعة المالية المقدرة (ELR) من 1.11 إلى 0.85 خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. تشير نسبة الرافعة المالية المقدرة إلى مقدار الرافعة المالية المستخدمة في العملة المشفرة من خلال مقارنة حجم التداول المفتوح باحتياطيات التداول.
يُظهر الانخفاض الحاد في نسبة ELR الخاصة بـ ETH أن عددًا كبيرًا من المراكز ذات الرافعة المالية قد تم القضاء عليها، مما قد يؤدي إلى استقرار السوق وتقليل مخاطر الرافعة المالية.
نسبة الرافعة المالية المقدرة لعملة الإيثيريوم. المصدر: كريبتو كوانت
في حين انخفضت الرافعة المالية بالتزامن مع تقلص المراكز الهبوطية، لا تزال مشتقات الإيثيريوم تميل بشكل طفيف نحو الجانب السلبي حيث تستمر معدلات التمويل في إظهار نتائج سلبية، خاصة بعد المزيد من انخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية.
في غضون ذلك، ظل الإقبال المؤسسي ضعيفاً بعد ستة أيام متتالية من صافي التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في السوق الفورية الأمريكية للإيثيريوم، وفقاً لبيانات SoSoValue. وتتجه هذه المنتجات نحو تسجيل سبعة أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يناير.
يُعدّ مستوى السعر الأدنى المُحقق أحد أهم المستويات التي يراقبها المستثمرون، والذي مثّل مؤشراً على قاع السوق خلال دورتي السوق الهابطة السابقتين. ويشير هذا المؤشر إلى احتمال انخفاض سعر الإيثيريوم بنسبة تقارب 30% قبل أن يستقر عند هذا المستوى.
$ETH ‌

- إدارة المخاطر في بيئة متقلبة:
في أي نوع من أنواع التداول، تُعدّ إدارة المخاطر هي الأهم، والقاعدة الأولى هي عدم استثمار أكثر مما يمكنك تحمّل خسارته، فالسوق شديد التقلب، وقد تخسر كل شيء في انهيار مفاجئ. يستخدم معظم المتداولين المحترفين أوامر وقف الخسارة لحماية رؤوس أموالهم، كما يُعدّ توزيع رأس المال على عملات رقمية مختلفة نصيحة أمان أخرى. لتحقيق ذلك، يمكنك تضمين مزيج من بروتوكولات الطبقة الأولى والعملات المستقرة. حاليًا، يمتلك المستثمر العادي مزيجًا تشكّل فيه عملة البيتكوين 74% من محفظته. غالبًا ما تُكمّل عملتا الإيثيريوم وسولانا النسبة المتبقية لتحقيق توازن بين الاستقرار والنمو.
- أهمية الأمن والمحافظ:
يُعدّ تداول العملات الرقمية عرضةً لأعطال المنصات والاختراقات، وأنتَ مسؤول عن أموالك، لذا تُعتبر المحافظ الباردة المعيار الذهبي للأمان على المدى الطويل . يمكنك الاحتفاظ بمفاتيحك الخاصة الفريدة دون اتصال بالإنترنت بعيدًا عن متناول المتسللين، واليوم، في عام 2026، تُشير استطلاعات الرأي إلى أن الأمن يُمثّل الشغل الشاغل لـ 59% من الأمريكيين. هذا يُبرز أهمية اتباع عادات أمنية شخصية قوية، فهي أمر لا غنى عنه للمتداولين الجادّين. وقد أصبح استخدام المصادقة الثنائية ومفاتيح الأمان المادية شرطًا أساسيًا لحماية ثروتك الرقمية.
- البيئة التنظيمية والتبني المؤسسي:
لم يعد سوق العملات الرقمية يعتمد بشكل كبير على المضاربة الفردية، بل أصبح يركز أكثر على المنتجات المؤسسية، حيث تجاوزت قيمة الأصول المُدارة لصناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة 128 مليار دولار. وقد أضفت هذه "الموافقة المؤسسية" استقرارًا للسوق، كما وفرت رقابة مهنية كانت غائبة خلال السنوات القليلة الماضية. كذلك، يشير ظهور خبراء متخصصين في مجال العملات الرقمية في الاقتصادات الكبرى إلى أن الأصول الرقمية تُعتبر الآن احتياطيات استراتيجية وطنية، وأن التنظيم لم يعد يُنظر إليه كخطر أو عدو، بل كإطار ضروري للمرحلة القادمة.

- استراتيجيات المشاركة الناجحة في السوق:
تتعدد أساليب التداول، وعادةً ما يختار المتداولون ثلاثة أساليب رئيسية وفقًا لمستوى المخاطرة الذي يتحملونه، وهي: التداول اليومي، والتداول المتأرجح، والاحتفاظ بالعملات الرقمية. وقد تجاوز حجم التداول العالمي مؤخرًا 3.2 تريليون دولار في يوم واحد بفضل التداول اليومي عالي التردد، بينما يتميز التداول المتأرجح بالصبر، حيث يحتفظ المستثمرون بالأصول لأسابيع أو أيام لاقتناص فرص التداول على المدى المتوسط. وفي حين أن الاستثمار طويل الأجل (الاحتفاظ بالعملات الرقمية) لا يزال مربحًا للغاية، تشير البيانات إلى أن حوالي 53% من مالكي العملات الرقمية يحققون أرباحًا صافية في محافظهم على الرغم من تقلبات السوق. وتتطلب كل استراتيجية سمات نفسية مختلفة ومستوى مختلفًا من الالتزام الزمني.
- دور التحليل الفني والتحليل الأساسي:
يعتمد المتداولون على ركيزتين أساسيتين في البحث، وهما التحليل الأساسي والتحليل الفني. في التحليل الأساسي، يُنظر إلى القيمة الإجمالية المُقفلة للمشروع (TVL)، وفي أوائل عام 2026، بلغ إجمالي القيمة المُقفلة لقطاع التمويل اللامركزي 150 مليار دولار. يُشير هذا إلى سلامة وجدوى بروتوكولات التمويل اللامركزي، وبدون هذه القيمة، قد لا يتمكن أي مشروع من الصمود في سوق هابطة.
يستخدم المتداولون حجم التداول وحركة السعر من خلال دراسة الرسوم البيانية التاريخية وتحديد الاتجاهات لإجراء التحليل الفني. كما يستخدمون إشارات مثل القيعان المزدوجة للتنبؤ بنقاط الدخول، ويعود ذلك بشكل كبير إلى حجم التداول الخوارزمي الكبير الذي يستجيب لهذه المؤشرات الرياضية المحددة. وبهذه الطريقة، يحقق المتداولون التقليديون أداءً جيدًا في التحليل الفني، بل ويفضلونه.

- الفئات المختلفة للعملات الرقمية
إذا كنت ترغب في التعامل مع السوق بفعالية، فعليك التمييز بين أنواع الأصول، إذ ينقسم السوق حاليًا إلى قطاعات عديدة. في عام 2026، ارتفعت قيمة البيتكوين مجددًا لتتجاوز 60%، وأصبحت تُعرف بالذهب الرقمي لعالم العملات المشفرة. يُفضل المستثمرون عرضها البالغ 21 مليونًا، والذي تم تحديده في ظل التضخم العالمي. بينما تُقدم منصات العقود الأخرى، مثل إيثيريوم وسولانا، جانبًا مختلفًا من العملات المشفرة ، إذ تُتيح تطبيقات لامركزية. شهدت سولانا ارتفاعًا كبيرًا في شعبيتها بين حاملي العملات في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 9% منذ عام 2024، وذلك بفضل رسومها المنخفضة وسرعتها العالية.
تُعدّ العملات المستقرة أهم جسر يربط بين العالم المالي الرقمي والتقليدي. ولا تزال عملة USDT تتصدر هذا المجال، إذ تستحوذ على نحو 68% من إجمالي سوق العملات المستقرة، الذي بلغ رقماً قياسياً يقارب 285 مليار دولار أمريكي في عام 2026. كما تُوفّر هذه العملات السيولة اللازمة لضمان سرعة التداول، وتمكين المستخدمين من الخروج من المراكز المتقلبة دون مغادرة النظام الرقمي.
- كيف يختلف تداول العملات الرقمية عن الأسواق التقليدية:
يتميز تداول العملات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة، ويشترك في العديد من الأدوات التقنية مع سوق الأسهم . يعمل هذا السوق على مدار الساعة، حتى في أيام العطلات، ويُصدر أكثر من 18,000 تحديث للأسعار في الدقيقة عبر مختلف منصات التداول الرئيسية. يبقى التقلب السمة المميزة لهذه الفئة من الأصول. يُعتبر تحرك بنسبة 1% ذا أهمية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما قد تشهد العملات الرقمية تقلبات تصل إلى 20% في يوم واحد.
يستطيع من لديهم خبرة في التعامل مع وسطاء تداول العملات الأجنبية الانتقال بسهولة إلى عالم العملات الرقمية، إذ يُطبّق التحليل الفني لتداول العملات الأجنبية بكفاءة عالية على رسوم بيانية العملات الرقمية، ويتضمن أدوات مثل مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية (RSI). في الواقع، يستخدم العديد من المتداولين الأفراد الآن برامج الذكاء الاصطناعي الآلية لإدارة هذا التقلب المستمر. ويُبدي أكثر من 64% من المستثمرين اهتمامًا بهذه الأدوات للتخلص من التأثير العاطفي على قراراتهم.

- تطور الأصول الرقمية: دليل شامل لتداول العملات المشفرة والعملات الرقمية
شهد العالم المالي تحولاً جذرياً خلال العقد الماضي، حيث باتت الأسواق التقليدية التي كانت تعتمد على السلع والأسهم تتشارك اليوم مع العالم الرقمي. وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة حوالي 2.5 تريليون دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2026. يدل هذا على أن هذا المشروع، الذي بدأ كعملة رقمية تجريبية، أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي. لذا، على المستثمرين الراغبين في استكشاف آفاق مالية جديدة أن يفهموا تداول العملات المشفرة، فهو مهارة أساسية في عالمنا المعاصر. فلنتعمق إذن في فهم العملات المشفرة وعالمها.
فهم أساسيات العملات المشفرة
العملات المشفرة أصول رقمية لامركزية تعتمد على تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين)، وعلى عكس العملات الورقية التقليدية، لا تمتلك بنكًا خاصًا بها. كما أنها لا تُصدر من قبل البنوك المركزية، وتعمل عمومًا على سجل موزع. يُسهم السجل الموزع في الحفاظ على شفافية وأمان العملات المشفرة دون الحاجة إلى سلطة مركزية، مما يُعزز نموها. تشير التقديرات إلى أن حوالي 560 مليون شخص حول العالم يمتلكون أصلًا رقميًا واحدًا على الأقل بحلول عام 2026، وهو ما يُمثل حوالي 10% من إجمالي السكان المتصلين بالإنترنت. تُعد عملة البيتكوين العملة المشفرة الرائدة عالميًا، ولكن عالم العملات المشفرة يضم الآن عددًا أكبر من العملات البديلة (العملات البديلة). تهدف هذه المشاريع الصغيرة (العملات البديلة) إلى حل مشكلات محددة، مثل الخصوصية، والتخزين اللامركزي، وسرعة المعاملات.

- العملات الرقمية اليوم: البيتكوين بسعر 60,000 دولار، والإيثيريوم بسعر 1,500 دولار، وXRP بسعر دولار واحد، تواجه اختباراً مصيرياً.
تتداول عملات البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) والريبل (XRP) على انخفاض يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، حيث تختبر مستويات الدعم الحاسمة لكل منها. ويؤثر الضغط الهبوطي السائد سلبًا على احتمالات الارتداد، على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية محتملة لمؤشر القوة النسبية (RSI).
التوقعات الفنية سلبية للغاية بالنسبة لعملات البيتكوين والإيثيريوم وXRP، حيث أن استمرار الانخفاض يوم الجمعة قد يعوض أي احتمال للارتداد.
- هل يمكن أن يتراجع سعر البيتكوين من 60 ألف دولار؟
يحوم سعر البيتكوين قليلاً دون مستوى 60,000 دولار يوم الجمعة، محافظاً على اتجاه هبوطي. ومع ذلك، فإن ضغط الشراء عند مستوى الدعم الرئيسي يؤخر حدوث اتجاه هبوطي واضح دون هذا المستوى النفسي، بينما يبقى السعر أدنى من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يوماً عند 67,849 دولاراً، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 77,100 دولاراً.
مع ذلك، يستقر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) قرب خط الإشارة، مما يشير إلى تراجع الزخم مع بقائه هشًا. في المقابل، يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى ذروة البيع قرب 30، مما يوحي باستمرار ضغط هبوطي. ومع ذلك، فإن قيمة مؤشر القوة النسبية أعلى مما كانت عليه خلال الانخفاض السابق إلى 60,000 دولار، مما يشير إلى تباين صعودي. يدعم هذا احتمال حدوث انعكاس مزدوج في سعر البيتكوين إذا فشل البائعون في فرض سيطرة واضحة.
بالنظر إلى الانخفاض، يقع مستوى الدعم الرئيسي للبيتكوين دون 60,000 دولار عند أدنى مستوى له في 5 يوليو 2024، وهو 53,485 دولارًا.
أما على الجانب العلوي، فتقع المقاومة الفورية عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا حول 67849 دولارًا، مما يعزز البنية الهبوطية الأوسع.
$BTC ‌
$ETH ‌
$XRP ‌

- العملات الرقمية اليوم: البيتكوين بسعر 60,000 دولار، والإيثيريوم بسعر 1,500 دولار، وXRP بسعر دولار واحد، تواجه اختباراً مصيرياً.
تتداول عملات البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) والريبل (XRP) على انخفاض يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، حيث تختبر مستويات الدعم الحاسمة لكل منها. ويؤثر الضغط الهبوطي السائد سلبًا على احتمالات الارتداد، على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية محتملة لمؤشر القوة النسبية (RSI).
التوقعات الفنية سلبية للغاية بالنسبة لعملات البيتكوين والإيثيريوم وXRP، حيث أن استمرار الانخفاض يوم الجمعة قد يعوض أي احتمال للارتداد.
- هل يمكن أن يتراجع سعر البيتكوين من 60 ألف دولار؟
يحوم سعر البيتكوين قليلاً دون مستوى 60,000 دولار يوم الجمعة، محافظاً على اتجاه هبوطي. ومع ذلك، فإن ضغط الشراء عند مستوى الدعم الرئيسي يؤخر حدوث اتجاه هبوطي واضح دون هذا المستوى النفسي، بينما يبقى السعر أدنى من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يوماً عند 67,849 دولاراً، والمتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 77,100 دولاراً.
مع ذلك، يستقر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) قرب خط الإشارة، مما يشير إلى تراجع الزخم مع بقائه هشًا. في المقابل، يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى ذروة البيع قرب 30، مما يوحي باستمرار ضغط هبوطي. ومع ذلك، فإن قيمة مؤشر القوة النسبية أعلى مما كانت عليه خلال الانخفاض السابق إلى 60,000 دولار، مما يشير إلى تباين صعودي. يدعم هذا احتمال حدوث انعكاس مزدوج في سعر البيتكوين إذا فشل البائعون في فرض سيطرة واضحة.
بالنظر إلى الانخفاض، يقع مستوى الدعم الرئيسي للبيتكوين دون 60,000 دولار عند أدنى مستوى له في 5 يوليو 2024، وهو 53,485 دولارًا.
أما على الجانب العلوي، فتقع المقاومة الفورية عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا حول 67849 دولارًا، مما يعزز البنية الهبوطية الأوسع.
$BTC ‌
$ETH ‌
$XRP ‌