InvestingWithBrandon

Опционы на акции — УЖАСНЫЕ...
Если не делать это правильно.
Проблема?
Большинство людей делают это совершенно неправильно.
Большинство хочет 10-кратную прибыль за ночь.
Догадайтесь... Это, скорее всего, не произойдет.
Моя любимая стратегия — продажа пут-опционов.
Я получаю деньги заранее за покупку акций в будущем по более низкой цене.
Просто скажите это вслух.
Безумие, правда...
Я НЕ делаю это как обеспеченную наличностью сделку.
Я обеспечиваю проданные путы своим базовым портфелем.
Тогда у меня никогда не остается наличных, которые не работают.
КЛЮЧ:
- Продавайте путы только когда компания

Долгосрочные опционы почти всегда выигрывают.
Вот доказательство:
Что движет ценой акций в долгосрочной перспективе?
Не Fibonacci.
Не полосы Боллинджера.
Не VWAP.
ЭТО ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (EPS)
Когда EPS (прибыль) растет, компания обычно последует за этим в течение 1-2 лет.
Так что, если вы покупаете отличную компанию по хорошей цене и держите примерно год, очень вероятно, что цена акции вернется к внутренней стоимости, и очень вероятно, что EPS будет расти.
Так у вас есть этот двойной бычий благоприятный тренд за спиной более долгосрочных контрактов.
Вот почему они гораздо более воспроизводимы, п

Вырос на 30% за 6 недель, упал на 1% за день
«О боже, почему мир в огне»
Люди будут людьми…

ИТОЧНО КАК РАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШЕЙ БОЛЬШОЙ НАСТРОЕННОСТИ
От наименее бычьего к наиболее бычьему.
1. Покупайте акции.
2. Продавайте пут-опционы.
3. Покупайте колл-опционы.
От самого легкого заработать до самого сложного.
1. Покупайте акции.
2. Продавайте пут-опционы.
3. Покупайте колл-опционы.
Обратите внимание, что порядок идентичен.
Покупка колл-опционов — самый сложный способ заработать на опционах.
Это означает, что я покупаю колл-опционы только когда я МАКСИМУМ бычий.
Если что-то оценивается справедливо.
Я покупаю акции.
Если что-то недооценено.
Я продаю пут-опционы.
Если что

Фондовый рынок не будет расти каждый год.
Вам нужно принять это.
Если вы не можете, вам не стоит владеть акциями.
Очень простой пост.
Но также очень важный пост.

🔴Так много людей думают, что больше сделок = больше денег.
Это не может быть дальше от истины.
Подумайте о Уоррене Баффете в @BRK@.
Он один из самых «скучных» инвесторов всех времен, но его считают лучшим инвестором всех времен.
Почему?
Потому что он покупает отличные компании по хорошим ценам и просто ждет.
Ничего не делает.
Позволяет доходам расти.
Позволяет EPS расти.
Не паникует из-за каждой новости.
И за годы акции будут следовать за фундаментальными показателями.
Это снова причина, почему я НИКОГДА не делаю короткосрочные сделки, особенно с опционами.
У вас нет п

КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ $100 000 ПРЯМО СЕЙЧАС В 2026 ГОДУ:
(подходит для любого количества)
$35k $VOO
$35k $Q
$20k отдельные компании
$10k $SGOV
(Я сейчас не против немного облигаций, потому что фондовый рынок немного дорогой)
Когда найдете привлекательную ситуацию:
Продайте портфель пут-опционов на 1 год, обеспеченный, а не обеспеченный наличными, по компаниям, соответствующим этим критериям:
1. Должна быть ниже внутренней стоимости.
2. Должна иметь защиту (moat).
3. Должна иметь ценовую власть.
4. Должна иметь устойчивое конкурентное преимущество.
5. Мне должно быть комфортно держать это на долгий

S&P 500 только что сделал то, что очень немногие понимают
Рост EPS составил 27,7% в годовом выражении.
Это НЕ нормально. Это взрывной рост.
Большинство людей не осознают, что долгосрочная доходность рынка около 10% в год обусловлена ростом прибыли примерно на 10% в год.
Прибыль движет ценами акций.
Так что когда прибыль растет на 27%... и рынок движется вверх...
Этот рост не случайен.
Он оправдан фундаментальными показателями.
Не все из этого.
Но многое из этого.
Вот почему рынок НЕ должен обвалиться просто потому, что он вырос.
Полка просто поднялась выше.
А теперь вот

Последние 3 года на фондовом рынке были аномальными.
NASDAQ вырос на 112% за 3 года.
Каждое падение было восстановлено в форме буквы V.
Каждая стратегия опционов сработала.
Все были гениями...
Угадайте что.
Это не всегда так работает на рынках.
Нас ждут падения на 40%.
Нас ждёт волатильность.
Произойдут плохие события.
Вам нужно убедиться, что стратегия/компании, которые вы покупаете, могут выдержать штормы.
Потому что если нет... вы будете так хороши, как быстрая продолжительность бычьего рынка и всего один крах, чтобы сбросить всё заново...
Пожалуйста, не делайте этог

Индекс S&P 500 никогда не терял деньги за любой 20-летний скользящий период.
Ни разу.
За более чем 100 лет данных.
Две мировые войны.
Великая депрессия.
Финансовый кризис 2008 года.
Падение COVID.
Волатильность иранской войны 2026 года.
Каждый раз.
Рынок восстанавливался.
Достигал новых максимумов.
Оставлял инвесторов на 20 лет в прибыли.
Каждый. Единственный. Раз.
Фондовый рынок не рискован при достаточно долгом временном горизонте.
Держать деньги в наличных рискованно.
Облигации под 4% — рискованно.
VOO сегодня около 645 долларов.
Через 20 лет. Исходя из все

Первые $100 000 — это самые сложные деньги, которые вы когда-либо заработаете.
Не потому, что математика сложна.
Потому что психология жестока.
$10k в банке. Вы хотите отпуск.
$50k в банке. Вы хотите новую машину.
$99k в банке. Вы хотите отпраздновать.
Люди, которые тратят их там, никогда не смогут сложить их воедино.
Люди, которые держат их там, наблюдают, как следующий $100k приходит намного быстрее.
Затем следующий. Затем следующий.
Первый $100k доказывает что-то более важное, чем деньги.
Он доказывает, что у вас есть дисциплина, чтобы не быть своим худшим врагом.
Это

Я бы предпочёл владеть 5 ультра высокоубеждённых акций против 50 мусорных компаний, которые являются нереальными мечтами...
Что я ищу:
- Хорошая оценка
- Сильный рост EPS и доходов
- Защита (могила)
- Ценовая власть
- Устойчивое конкурентное преимущество
- Можно держать долго
- Все опционы сроком более 1 года
Вы усердно зарабатываете свои деньги, перестаньте играть в азартные игры, как это делают большинство розничных "трейдеров".