$SLVON
Серебро обвалилось на 9% после достижения $89
Серебро недавно пережило один из самых резких однодневных падений за последние месяцы. Фьючерсы COMEX рухнули более чем на 10%. Трейдеры из Шанхая зафиксировали ночное снижение на 4,64%. Металл, который прорвал нисходящий треугольник и достиг $89, сейчас борется за удержание уровня в $79.
🔹 Отчет о повреждениях
Спотовое серебро упало на 9,14% до $78,88 за унцию. Серебро на Шанхайской бирже золота T+D снизилось на 4,64% до 18 882 юаней за килограмм в вечерней сессии. Фьючерсы на серебро на COMEX понесли самый сильный удар, упав на 10,47% до $76,40 за унцию. Золото T+D на Шанхайской бирже также снизилось, упав на 0,57% до 1 002,9 юаней за грамм.
Падение отразилось на всех драгоценных металлах. Спотовый платина снизилась на 4,14% до $1 977,91. Спотовая палладий упала на 2,47%. Даже медь пострадала, фьючерсы на COMEX снизились на 5% до $6,2810 за фунт.
🔹 Спекулянты были в лонгах
Отчет CFTC о позициях трейдеров показывает, что крупные спекулянты увеличили чистые длинные позиции на 5 254 контракта до 16 195 за неделю, закончившуюся 12 мая. Спекулянты по серебру были агрессивно настроены на рост. Они оказались правы, на короткое время.
Серебро прорвалось из нисходящего треугольника 7 мая, сразу достигло $89 и впервые с февраля коснулось сопротивления по уровню 0,382 по Фибоначчи. Затем пол был исчез.
Четырехчасовой RSI уже сломался с восходящей трендовой линии. Гистограмма MACD стала красной и начала наклоняться вниз, что сигнализировало о снижении покупательного давления перед ускорением распродажи.
🔹 Что вызвало обвал
Три силы действовали одновременно.
Бурно растущий доллар США: сильные экономические данные укрепили доллар, делая золото дороже для зарубежных покупателей. Именно сила доллара стала главным разрушительным фактором.
Опасения по поводу повышения ставок: горячие данные по PPI и CPI на этой неделе уничтожили ожидания снижения ставок. Трейдеры закладываются на возможное дальнейшее ужесточение, а не смягчение. Более высокие ставки давят на металлы без доходности.
Паника инфляции, вызванная нефтью: цены на нефть остаются высокими из-за перебоев в Ормузском проливе. Это усиливает опасения о затяжной инфляции, что парадоксально укрепляет доллар и краткосрочно ослабляет драгоценные металлы.
ETF на серебро, торгующиеся в Индии, понесли прямые потери. Tata Silver ETF, Nippon India Silver ETF и HDFC Silver ETF снизились на 6-7% за сессию. Акции Hindustan Zinc упали почти на 5%.
🔹 Какие ключевые уровни сейчас
Поддержка находится на уровне 50 EMA около $78,21. Пробой ниже этого уровня откроет путь к 100 EMA на $74,47 и, возможно, к 200 EMA на $61,49 на дневном графике.
Техническая картина показывает, что серебро торгуется внутри восходящего параллельного канала с начала мая. Сейчас оно находится near нижней границы. Пробой этого канала, скорее всего, нацелится на уровень 0,5 по Фибоначчи около $79, что совпадает с сценарием дневной поддержки.
Бычье опровержение — при уровне $83. Пробой ниже этого уровня откроет зону от $70 до $65. Сопротивление на уровне $89 остается потолком. Чистый пробой выше $89 откроет путь к $101.
Аналитик Александр Потавин отметил, что серебро реагирует сильнее золота на экономические спады и рецессии. Текущий макроэкономический микс из роста ставок и стойкой инфляции особенно вреден для краткосрочного прогноза серебра.
Итог
Спекулянты добавили более 5 000 чистых лонгов перед обвалом. Серебро достигло $89 и резко развернулось. Фьючерсы COMEX потеряли 10,47%. В ночь на серебро на Шанхайской бирже упало на 4,64%. Доллар вырос на горячих данных по инфляции, ожидания снижения ставок исчезли, и серебро было уничтожено как самый чувствительный к настроениям металл. Поддержка на уровне $79–$78 должна удержаться, иначе в игру вступит зона $74–$70. Уровень $83 — это уровень недопустимости бычьих сценариев. Предел в $89 остается прочным.
Друзья, считаете ли вы этот обвал серебра возможностью для покупки или предупреждением о том, что макроокружение становится решительно враждебным для драгоценных металлов?
