$SLVON
Срібло обвалилося на 9% після досягнення $89
Срібло щойно зазнало одного з найрізкіших одноденних падінь за останні місяці. Ф’ючерси COMEX обвалилися більш ніж на 10%. Трейдери з Шанхаю зазнали нічного зниження на 4,64%. Метал, який прорвався з нисхідного трикутника до $89, тепер бореться, щоб утримати $79.
🔹 Звіт про пошкодження
Готівкове срібло знизилося на 9,14% до $78,88 за унцію. Срібло на Шанхайській біржі золота T+D впало на 4,64% до 18 882 юанів за кілограм у вечірній сесії. Ф’ючерси на срібло COMEX зазнали найсильнішого удару, знизившись на 10,47% до $76,40 за унцію. Трейдинг золота T+D на шанхайській біржі також знизився, зменшившись на 0,57% до 1002,9 юанів за грам.
Обвал поширився на всі дорогоцінні метали. Готівковий платина впала на 4,14% до $1 977,91. Готівковий паладій знизився на 2,47%. Навіть мідь потрапила під удар, ф’ючерси на COMEX знизилися на 5% до $6,2810 за фунт.
🔹 Спекулянти були довгими
Звіт CFTC про зобов’язання трейдерів показує, що великі спекулянти збільшили чисті довгі позиції на 5254 контракти до 16 195 за тиждень, що закінчився 12 травня. Спекулянти на срібло були агресивно налаштовані на зростання. Вони були праві, короткочасно.
Срібло прорвалося з нисхідного трикутника 7 травня, прямо до $89, і вперше з лютого торкнулося рівня опору 0,382 за Фібоначчі. Потім підлога зникла.
Чотиригодинний RSI вже розвернувся з висхідної трендової лінії. Гістограма MACD стала червоною і почала нахилятися вниз, сигналізуючи про зменшення купівельного тиску перед прискоренням розпродажу.
🔹 Що спричинило обвал
Три сили діяли одночасно.
Зростаючий долар США: сильні економічні дані підвищили долар, зробивши золото дорожчим для закордонних покупців. Сила долара була головною руйнівною силою.
Страх підвищення ставок: гарячі дані PPI та CPI цього тижня стерли очікування зниження ставок. Трейдери закладаються на можливе додаткове посилення, а не послаблення. Вищі ставки руйнують металеві бездоходні активи.
Паніка через інфляцію, викликану нафтою: ціни на нафту залишаються високими через порушення у Протокі Гормузу. Це підсилює страхи тривалої інфляції, що парадоксально зміцнює долар і короткостроково послаблює дорогоцінні метали.
Інвестиційні фонди на срібло, що котируються в Індії, зазнали прямого удару. ETF Tata Silver, Nippon India Silver ETF та HDFC Silver ETF усі знизилися на 6-7% протягом сесії. Акції Hindustan Zinc впали майже на 5%.
🔹 Основні рівні зараз
Підтримка знаходиться біля 50-ї EMA біля $78,21. Підрив цього рівня відкриває 100-у EMA на рівні $74,47 і потенційно 200-у EMA на рівні $61,49 на денному графіку.
Технічна картина показує, що срібло торгує всередині висхідного паралельного каналу з початку травня. Зараз воно коливається біля нижньої межі. Підрив з цього каналу, ймовірно, спрямований до рівня 0,5 Фібоначчі біля $79, що відповідає сценарію підтримки на денному графіку.
Базовий рівень скасування бичачого сценарію — $83. Порушення нижче цього рівня відкриває зону $70-$65. Опір на рівні $89 залишається верхньою межею. Чистий прорив вище $89 знову відкриє шлях до $101.
Аналітик Олександр Потавін зазначив, що срібло реагує сильніше на економічні спади та рецесії, ніж золото. Поточний макроекономічний мікс з зростаючими ставками та затримкою інфляції особливо токсичний для короткострокового прогнозу срібла.
Кінцева думка
Спекулянти додали понад 5000 чистих довгих позицій перед обвалом. Срібло досягло $89 і різко повернулося назад. Ф’ючерси COMEX знизилися на 10,47%. Шанхайське срібло втратило 4,64% за ніч. Долар підскочив через гарячі дані по інфляції, очікування зниження ставок зникли, і срібло зазнало руйнування як найбільш чутливий до настроїв метал. Підтримка на рівні $79-$78 має триматися, інакше зону $74-$70 доведеться враховувати. Рівень $83 — це рівень скасування бичачого сценарію. Верхня межа $89 залишається стійкою.
Друзі, чи вважаєте ви цей обвал срібла можливістю для купівлі чи попередженням, що макроекономічне середовище кардинально стає ворожим для дорогоцінних металів?
