InvestingWithBrandon

"Nhưng Brandon, nếu cổ phiếu giảm giá sau khi bạn bán quyền chọn bán đảm bảo danh mục đầu tư của mình thì sao?"
Tôi có ba phương án dự phòng. Hầu hết mọi người không biết đến một trong số đó:
1. Chuyển hợp đồng xuống và ra xa hơn & mua cho mình thêm một hoặc hai năm để lợi nhuận tăng trưởng. (cổ phiếu theo lợi nhuận)
2. Nhận cổ phần của một công ty mà tôi đã muốn sở hữu với giá rẻ hơn.
3. Mua lại hợp đồng — thường vẫn giữ được phần lớn phí bảo hiểm của mình.
Giao dịch quyền chọn thua lỗ chỉ làm bạn mất tiền nếu bạn không có kế hoạch.
Tôi luôn có một kế hoạch. Đó là lý do tại sao tôi ngủ ngon d

Mọi người đều sợ bị "giao" quyền chọn
Ngu ngốc...
Tôi đã bán quyền chọn bán trong 10 năm và chỉ bị giao đúng 4 lần.
Và mỗi lần... không phải là chuyện lớn.
Đây là lý do:
Tôi chỉ bán quyền chọn bán trên các công ty mà tôi sẽ RẤT vui mừng sở hữu ở mức giá đó.
Vì vậy, nếu tôi bán quyền chọn bán thấp hơn 10% so với giá tôi đã nghĩ là rẻ, và tôi nhận được cổ phần... tôi chỉ nhận được phí bảo hiểm để mua một công ty tuyệt vời còn rẻ hơn nữa.
Điều này cũng được đảm bảo danh mục chứ không phải đảm bảo tiền mặt... Nên KHÔNG có rút tiền như CSPs
Nếu bạn sợ bị giao quyền chọn, bạn đang bán quyền chọn bán

Nơi tôi đặt mức giá thực thi khi bán quyền chọn bán:
~10% DƯỚI giá hiện tại.
Nhưng chỉ khi công ty đã thấp hơn giá trị nội tại.
Hãy nghĩ xem điều đó làm gì:
Cổ phiếu đã rẻ rồi.
Sau đó tôi tự tạo cho mình một lớp đệm 10% nữa dưới mức đó.
Rồi tôi chọn thời gian 2 năm để EPS có thời gian tăng trưởng.
SAU ĐÓ tôi thu phí bảo hiểm thêm.
Để tôi thua, một công ty mà tôi nghĩ là bị định giá thấp phải giảm thêm hơn 10% và duy trì ở mức đó trong 2 năm...
Biên an toàn cộng thêm biên an toàn.
Đó là cách bạn đánh bại thị trường.

"Định giá đang ở mức cao" không tự động có nghĩa là "bỏ chạy khỏi thị trường."
Mọi người nghe thấy điều đó và lập tức bán tháo tất cả
Vâng, tôi nghĩ thị trường hiện tại hơi nóng một chút
Không, tôi không dự đoán một cuộc sụp đổ lớn
Thị trường nóng có thể duy trì nhiệt độ cao trong một thời gian dài. Nó cũng có thể điều chỉnh lại.
Tôi không cố gắng dự đoán điều không thể đoán trước
Tôi chỉ giữ tỷ lệ của mình trong tầm kiểm soát, không bao giờ quá đòn bẩy, và duy trì vị thế để thắng lợi dù thế nào đi nữa
Đó là sự khác biệt giữa đầu tư và làm những gì phần lớn nhà đầu tư bán lẻ thường làm...

Bạn có thể đánh bại 99% mọi người...
Mà không cần thông minh hơn họ.
Mà không cần may mắn hơn họ.
Bạn chỉ cần sẵn lòng chịu đựng khó khăn DÀI HƠN họ.
Thị trường giảm 30%. Họ bán. Bạn giữ.
Một công ty im lặng trong 2 năm. Họ bỏ cuộc. Bạn tiếp tục mua.
Sự kiên nhẫn mà không ai muốn có chính là lợi thế mà mọi người sẵn sàng sử dụng.

Điều GÌ THỰC SỰ ảnh hưởng đến giá của hợp đồng quyền chọn:
(không chỉ là giá cổ phiếu)
Giá cổ phiếu
Tâm lý thị trường
Biến động dự đoán
Nhu cầu đối với hợp đồng
Thời gian còn lại
Giá thực hiện
Hầu hết mọi người chỉ chú ý đến #1 rồi tự hỏi tại sao họ cứ bị thua lỗ.

The first $100k is the hardest money you'll ever make.
Không phải vì toán học...
Mà vì BẠN.
$10k trong ngân hàng? "Hãy đặt chỗ cho Caribbean."
50.000 đô la? "Đã đến lúc mua xe mới."
Những thứ đó dễ mua và KHÔNG tạo ra GÌ CẢ.
Một khi bạn có thể nhìn chằm chằm vào $99k và KHÔNG tiêu nó, bạn đã chiến thắng cuộc chiến khó khăn nhất rồi.
Sau 100.000 đô la đầu tiên của tôi, mỗi 100.000 đô la sau đó trở nên dễ dàng.
Ngừng cố gắng kiếm 100.000 đô la.
Hãy hướng tới triệu đô đầu tiên của bạn.
Bạn sẽ nghĩ hoàn toàn khác về cách để đến đó.

Nếu bạn đang bán quyền chọn bán có đảm bảo bằng tiền mặt, bạn đang mắc một sai lầm LỚN.
Hãy suy nghĩ về điều đó.
Bán quyền chọn bán có nghĩa là bạn đang ĐẦU TƯ TĂNG GIÁ.
Vậy tại sao bạn lại để một đống tiền lớn đó đứng yên mà không làm gì cả?
Bạn sẽ không làm vậy.
Thay vào đó, hãy đảm bảo quyền chọn bán bằng danh mục đầu tư cơ bản của bạn.
Bây giờ, tài sản thế chấp của bạn đang TĂNG LỢI NHUẬN trong khi bạn thu phí bảo hiểm thêm vào.
CSP bỏ lỡ cơ hội sinh lời. Mỗi. Tháng.

95% nhà đầu tư bán lẻ không vượt qua được S&P 500 trong dài hạn.
Đó không phải là tôi tiêu cực. Đó chỉ là sự thật.
Là thiên tài trong 3 năm qua không có ý nghĩa gì.
Mọi người đều thắng trong thị trường tăng giá.
Câu hỏi thực sự là bạn đã làm thế nào trong thị trường giảm giá?
Trong các biện pháp ngắt m Circuit COVID?
Trong năm 2022?
Đó mới là những điều thực sự quan trọng.

Hầu hết mọi người đều làm ngược lại hoàn toàn với quyền chọn.
Thị trường giảm. Mọi người hoảng loạn và mua quyền chọn bán.
Điều đó đẩy phí bảo hiểm quyền chọn BÁN LÊN.
Vì vậy, họ đang trả nhiều nhất cho sự bảo vệ đúng vào thời điểm cổ phiếu cuối cùng trở nên RẺ.
Tôi làm hoàn toàn ngược lại.
Khi các công ty chất lượng trở nên rẻ, tôi BÁN quyền chọn bảo đảm danh mục và được trả tiền để mua các công ty tuyệt vời với mức chiết khấu.
Hãy tham lam khi họ sợ hãi. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Bước vào ngân hàng với 100.000 đô la.
Mua một chứng chỉ tiền gửi, thu lãi 4%.
Sau đó yêu cầu CŨNG sử dụng $100k đó làm tiền đặt cọc cho một bất động sản cho thuê.
Họ sẽ cười bạn ra khỏi tòa nhà. "Bạn không thể có tiền của mình ở hai nơi cùng một lúc."
Nhưng đó chính xác là những gì tôi làm mỗi tháng.
Cổ phần của tôi (VOO/Q) nằm đó tích lũy lãi khoảng 10% mỗi năm.
Những CỔ PHẦN NÀY cũng đảm bảo các quyền chọn bán tôi bán với khoảng 15% nữa.
Cùng một số tiền. Hai khoản lợi nhuận. Không bao giờ dùng ký quỹ. Tỷ lệ luôn đúng.
Đó là cách 10% âm thầm trở thành 25%.
Và 25% là sự khác biệt giữa $1M v

Khi giao dịch Cổ phiếu & Quyền chọn:
Luôn suy nghĩ về cách các CEO được khuyến khích trong các công ty.
Công việc của họ là gì?
1. Tăng Doanh thu
2. Tăng Hiệu quả
3. Tăng EPS
Tất cả những điều đó đều chuyển thành giá cổ phiếu cao hơn theo thời gian.
Vì vậy, khi bạn điều chỉnh các chiến lược của mình phù hợp với điều đó, bạn có một luồng gió lớn đẩy sau lưng! (nghĩa là ngày hết hạn trên 1 năm)

🔴Bạn SẼ KHÔNG bao giờ giàu có khi bán quyền chọn mua có bảo vệ.
🟢Bạn CÓ thể trở nên giàu có khi bán quyền chọn bán có đảm bảo danh mục và sử dụng dòng tiền đó để mua thêm cổ phiếu.
Hãy để những cổ phiếu đó tích lũy lãi suất trong nhiều năm và bạn sẽ hài lòng.
Quy tắc:
Chỉ bán quyền chọn bán trên các công ty có hàng rào cạnh tranh, sức mạnh định giá, lợi thế cạnh tranh bền vững, phù hợp để giữ lâu dài, và giao dịch gần giá trị nội tại.
Không phải lúc nào cũng có cơ hội, nhưng khi có, hãy tận dụng một cách có ý nghĩa.

Nhiều người quá phức tạp hóa việc đầu tư... GIỐNG NHƯ ĐÚNG VẬY.
Bạn không cần 48 mẫu biểu đồ và đoán xem công ty của bạn có thể đang theo dõi mẫu nào...
KHÔNG.
Những gì bạn cần là tìm các công ty tuyệt vời với mức giá hợp lý.
Các công ty có hào thành.
Các công ty có sức mạnh định giá.
Các công ty có lợi thế cạnh tranh.
Các công ty mà bạn sẵn sàng giữ lâu dài.
Trong khi bạn có thể kiếm tiền với các chiến lược ngắn hạn phức tạp, 99,9% mọi người sẽ không vượt qua SP500 về dài hạn khi làm như vậy.
Vậy tại sao không mua SP500 thay vào đó?
Chà... Cũng giống như lý do Vegas là Vegas.
Đám đông thích c

Tôi chưa gặp một người nào vượt qua SP500 khi sử dụng chiến lược bánh xe trong 10 năm qua như chiến lược chính của họ.
CHƯA AI.
Điều đó nói lên điều gì với bạn?

THỊ TRƯỜNG KHÔNG CẦN SỤP ĐỔ CHỈ VÌ CHÚNG TRÔNG CÓ VẺ HƠI NÓNG.
Mọi người nghe “định giá cao” & ngay lập tức nghĩ “thị trường giảm giá sắp tới, chạy đi chỗ khác đi.”
Tôi nghĩ định giá hiện tại đang nóng, nhưng tôi không dự đoán một cú sụp đổ lớn (dù có thể).
Thị trường có thể đi ngang trong một thời gian dài trong khi lợi nhuận bắt kịp. Nó không nhất thiết phải giảm 15% chỉ vì giá trị hợp lý có thể thấp hơn 15%. Hành động giá ngắn hạn thường phi lý hơn là hợp lý.
Đây là phần mà hầu hết các nhà đầu tư bỏ lỡ.
Chờ đợi “cú sụp đổ hoàn hảo” thường phá hủy nhiều tài sản hơn là sự biến động sẽ làm. Bạ

🔴NHÀ ĐẦU TƯ BÁN LẺ ĐƠN GIẢN LÀM NGƯỢC HOÀN TOÀN CÁC TÙY CHỌN CỔ PHIẾU...
(Hãy cùng xem qua một ví dụ)
Khi thị trường đang giảm.
Nhà đầu tư bán lẻ muốn mua quyền chọn bán.
Điều này đẩy giá quyền chọn bán lên.
Điều này làm cho quyền chọn bán đắt hơn.
Họ đang mua quyền chọn bán khi thị trường ngày càng rẻ hơn và an toàn hơn (đang giảm)
Chúng ta sẽ tận dụng điều này.
Thay vì giống như đám đông & mua quyền chọn bán khi mọi thứ đang giảm và trở nên rẻ hơn/an toàn hơn.
Chúng ta sẽ bán quyền chọn bán thường với thời hạn khoảng một năm thay vì dài hơn. (AN TOÀN HƠN RẤT NHIỀU VÀ DỄ NHÂN BẢN)
Chúng ta s